浙江省水利厅、浙江省财政厅：

根据《浙江省水利厅 浙江省财政厅关于开展2023年度省水利建设与发展专项资金绩效评价工作的通知》（浙水计〔2024〕20号）等文件要求，我区组织开展了2023年省水利建设与发展专项资金绩效自评工作，现将自评报告予以报送（详见附件），请审核。

附件：1.2023年度省水利建设与发展专项资金绩效自评报告

2.2023年度省水利建设与发展专项资金绩效自评表

3.2023年度省水利建设与发展专项资金项目实施情况表

衢州市柯城区水利局         衢州市柯城区财政局

2024年9月30日

附件1

2023年度省水利建设与发展专项资金

绩效自评报告

一、基本情况

（一）工作开展

根据《浙江省水利厅 浙江省财政厅关于开展2023年度省水利建设与发展专项资金绩效评价工作的通知》（浙水计〔2024〕20号）等文件要求，我局落实专人对2023年项目进行绩效自评，负责填报相关数据和整理台账资料，对照绩效目标要求进行逐项自评，并指派专人负责汇总核对。

（二）资金及任务下达、分解情况

1.资金、重大项目和任务下达和分解情况

根据浙水计〔2022〕45号、浙财农〔2022〕67号、浙财农〔2023〕12号等文件，2023年下达柯城区省级水利专项资金共计17801万元，其中重大项目资金13095万元，一般水利项目下达水利专项资金4223万元，管理任务下达水利专项资金483万元。任务情况如下：1.重大水利项目实施计划为衢州市柯城区寺桥水库工程建设，计划完成年度投资40000万元，建设内容为主体工程建设；2.面上水利建设任务主要有完工建设11座小型水库除险加固工程，开工建设1座小型水库除险加固工程（柯城区桃源七里水库（水源）工程），完工建设12座山塘综合整治工程，开展柯城区水系连通及水美乡村建设试点县；3.管理任务主要有水利工程运行管护（标准化）、农村饮用水工程管护、水文业务、水旱灾害防御。

2.分配政策情况

根据《浙江省水利建设与发展专项资金管理办法》（浙财农〔2020〕51号）要求，并结合出台的《衢州市柯城区水利建设与发展专项资金管理办法》的通知（柯水〔2023〕70号），不断建立健全项目管理制度，并严格执行相关项目管理制度。同时加强资金监督与检查，积极配合审计、纪委等部门，对项目建设情况和资金使用情况进行督查。

3.项目库情况

为我区水利建设高质量发展计，结合柯水〔2023〕70号等文件，建立健全项目管理制度，同时定期踏勘并谋划储备项目，并遵守“科学规范、突出重点、注重绩效、公开透明”的原则，综合考虑项目轻重缓急、项目可行性等因素，从项目库内择优选择，并对实施类项目于柯城区政务信息网进行公示。

二、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2023年柯城区共计到位省级专项资金17801万元、中央资金1587万元（涉及省级专项资金及建设任务的项目）、地方财政资金38479万元、其他资金6000万元（政府专项债）。

2.资金使用情况

2023年柯城区共计到位省级资金17807万元，中央资金1587万元，截止2024年6月底完成省级资金支付17343.72万元，中央资金支付1583.7万元。具体支付情况如下表所示：

表1  2023年度水利建设与发展专项资金支付情况表

如上表所述，水利工程运行维护（标准化）资金使用率较低，截至2024年6月30日支付中央资金113.7万元（剩余3.3万元已于7月初支付完毕），省级资金187.49万元。截至9月30日小型水库县级统管项目支付34.7万元，石室乡、石梁镇、航埠镇堤防管护经费分别支付10万元、 1.2万元、4万元，共余45.6万元未支付。涉及双港街道、石梁镇、航埠镇堤防管护经费，石室乡、华墅乡山塘不动产权办理费与沟溪乡小坑水库、洞头寺水库大坝安全鉴定经费，目前不动产权已经完成办理、完成大坝安全鉴定，计划10月份完成支付，其余堤防管护经费计划11月完成支付。

3.资金管理情况

建立健全项目管理制度，并严格执行相关项目管理制度。同时加强资金监督与检查，积极配合审计、纪委等部门，对项目建设情况和资金使用情况进行督查。2023年度柯城区水利建设中暂未发现资金使用等相关问题。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

柯城区水利局 柯城区财政局出台了《衢州市柯城区水利建设与发展专项资金管理办法》的通知（柯水〔2023〕70号），建立健全项目管理制度，并严格执行相关项目管理制度。工程建设严格实行“四制”（项目法人制、招投标制、施工监理制、合同管理制）管理，建立健全项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督的质量保证体系，督促参建各方切实履行职责，以确保工程建设进度、质量和安全。

2.绩效管理

我区严格按照《浙江省中央财政水利发展资金管理办法实施细则》（浙财农〔2020〕50号）、《浙江省水利建设与发展专项资金管理办法》（浙财农〔2020〕51号、浙财农〔2024〕2号）等文件要求，实施重大项目、面上水利建设和管理项目，准确完整地填报绩效指标，严格按照规定时间报送绩效管理等材料。

（三）产出指标完成情况分析

1.数量指标

（1）重大项目投资计划

2023年柯城区重大项目建设为衢州市柯城区寺桥水库工程，任务为主体工程建设，计划完成投资40000万元，截至2023年年底完成形象进度投资42796万元。

（2）面上水利建设与管理任务完成情况

面上水利：2023年度计划开展并完工11座小型水库除险加固工程，开展1座小型水库除险加固工程，完工12座山塘综合整治工程，开展中央水系连通及水美乡村建设试点县。截至2024年6月底，柯城区开展桃源七里水库（水源）工程建设；坞塘、牛头塘、三官岭、高垅、匹力塘、花坞（二）、方塘、关溪口、后垄、杨家源等11座水库除险加固工程完工建设；甘坞塘、黄泥坑、大塘、梅花坞、底塘、周家塘、上庄垅、南塘、祝家山、石塘、徐家坞、后山塘、千坞山塘等13座山塘综合整治工程完工验收；柯城区水系连通及水美乡村建设试点县通过部里初步验收。

管理任务：开展柯城区水旱灾害防御工作、水利工程运行管护（标准化）、水文业务、农村饮用水工程管护。截至2024年6月底，柯城区完成2023年水雨情自动测报设备维护项目（水文业务）、柯城区2023年山洪灾害防治项目（水旱灾害防御）、水利工程运行管护（标准化）与农村饮用水工程管护工作。

2.质量指标

截至2024年6月底衢州市柯城区寺桥水库工程已通过验收的单元工程均无质量问题，符合既定要求；坞塘、牛头塘、三官岭、高垅、匹力塘、花坞（二）、方塘、关溪口、后垄、杨家源等11座水库除险加固工程于2023年5月至12月期间陆续完工建设并通过验收，无质量问题，符合既定要求，柯城区桃源七里水库（水源）工程所建部分尚未发现质量问题；甘坞塘、黄泥坑、大塘、梅花坞、底塘、周家塘、上庄垅、南塘、祝家山、石塘、徐家坞、后山塘、千坞山塘等13座山塘于2023年3月至12月之间陆续完工建设并通过验收，无质量问题，符合既定要求；水系连通及水美乡村建设试点县通过部里初步验收，无质量问题；其他面上水利管理任务都通过实际工作的考验，符合既定要求。

3.成本指标

衢州市柯城区寺桥水库工程实施过程中严格控制工程投资，由全过程咨询服务单位对工程的进度、质量、投资进行全程监控，在确保工程质量的前提下严格控制投资成本，未发现超出预算的情况。其余面上水利建设和管理任务均根据实际合同和实际现场核实，严格控制成本，无超出预算的情况。所有项目无省级资金结余的情况。

（四）效益指标情况分析

1.水库除险加固工程实施后，改善了水库下游水田及园地的灌溉条件，灌区灌溉保证率提高，其中2023年实施的11座小型水库除险加固工程，恢复和改善灌溉面积1.01万亩，保护耕地2.0万亩，属地人民农产品生产能力和产值有所提高。

2.山塘综合整治工程实施后，提高水资源利用率，其中2023年13座山塘综合整治工程实施后，恢复和改善灌溉面积0.189万亩，周边农业稳定高产，促进农民增收；减除山塘的安全隐患，保护人民生命财产安全。

3.农村饮用水达标提标建设实施后，不但提升和改善1.08万人的农民的饮用水条件，促进乡镇区域经济的发展，确保农民增收，同时加强了农田灌溉用水实时管理，改变农业生产粗放用水方式，提高了全社会的节水意识，促进了节约用水工作，为农业可持续发展提供有力支撑。

4.水文业务、山洪灾害防治和水利工程标准化等管理任务的实施实现了水库、山塘、堤防等工程安全运行，工程效益得到了持续发挥，提升当地生态环境，减少因洪水导致的经济损失。

（五）满意度情况分析

通过对项目所在区域受益群众发放调查，重大水利项目每个项10份、一般水利项目每个类型抽3个项目填写5份、水利管理任务每个类型抽2个项目填写5份，群众满意度问卷调查平均得分为5分。

三、完工重大项目绩效分析（按项目梳理）

柯城区2023年度在建重大项目为衢州市柯城区寺桥水库工程，目前该工程尚未完工建设，故不进行绩效分析。

四、偏离既定目标任务原因和下一步改进措施

截至2024年6月底，柯城区所有建设工程、管理项目完成投资任务。在资金支付方面，小型水库除险加固工程、山塘综合整治工程、管理任务等项目省级资金存在未完成支付，具体情况如下：

1.小型水库除险加固工程：下达省级资金2389万元，截至2024年6月底完成支付2062.3万元，支付率86.3%, 截至9月30日三官岭水库支付省级资金9.6万元、杨家源水库支付省级资金107.7万元、坞塘水库支付28.8万元，剩余180.6万元未支付。主要涉及华墅乡牛头塘、三官岭、高垅水库，沟溪乡后垄、汪坞水库，石梁镇杨家源水库。具体整改计划如下：其中坞塘、牛头塘、后垄水库已完成审计，预计10月中旬即可完成支付；三官岭、高垅、汪坞水库目前仍在审计中，计划11月份完成支付；杨家源水库剩余部分资金待审计结束后即可完成支付，计划11月份完成支付。

2.山塘综合整治：下达省级资金434万元，截止2024年6月底支付398.9万元，支付率91.9%,剩余35.1万元未支付。主要涉及石室乡周家塘、上庄垅山塘，黄家街道祝家山山塘，石梁镇后山塘山塘等。其中周家塘、上庄垅目前已经完成审计，计划10月份可完成剩余省级资金支付；祝家山、后山塘山塘审计完成后即可支付，计划11月完成剩余省级资金支付。

3.管理任务：下达省级资金483万元，截止2024年6月底，已支付387.5万元，支付率80.2%，截止9月30日小型水库县级统管项目于支付34.7万元、石室乡、石梁镇、航埠镇堤防管护经费分别支付10万元、 1.2万元、4万元，剩余45.6万元未支付。其中双港街道、石梁镇、航埠镇堤防管护经费24.8万元，20.8万元由石室乡、华墅乡山塘不动产权办理费、沟溪乡小坑水库、洞头寺水库大坝安全鉴定经费组成，目前不动产权已经完成办理、已于2024年4月完成大坝安全鉴定，计划10月份完成支付，其余堤防管护经费计划11月完成支付。

五、综合评价结论

加强顶层设计和谋划，充分听取各方意见，形成合力。在设计方案形成阶段，不断优化项目设计方案，尽可能减少设计变更，在确保安全的前提下的优化设计。

六、经验、问题和建议

总结本地区绩效自评工作、项目实施、资金管理、建设管护等过程中的经验做法和存在问题，并对政策调整、管理改进、预算等省级水利专项资金政策管理方面提出具体建议。

七、绩效自评结果及应用情况

此次绩效自评得分为98.6分，完成各项绩效目标要求，拟通过衢州市柯城区人民政府信息公开网向全区公开评价结果。2023年度省水利建设与发展专项资金绩效评价结果将作为下一年度项目安排、分配水利资金的重要依据。

八、其他需说明的问题

无。

2023年度省水利建设与发展专项资金绩效评价-附件2.3(3).xlsx