一、概况

（一）部门职责

衢州市柯城区国有资产管理服务中心为衢州市柯城区人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，2020年3月成立。主要职责为：

（一）承担我区国资国企改革发展的趋势和问题研究，以及国家、省、市相关改革对我区国资企业改革发展的影响研究。履行国资国企改革发展智库职责。

（二）协助指导区属国资企业做好党建工作、人才和教育培训工作、企业机构编制以及员工招录管理等日常管理事务。

（三）做好对区属国资企业绩效考核的具体事务性工作。协助做好区属国资企业董事会建设和外部董事选派的审核工作，具体负责对所监管的企业董事会、董事的评价工作。

（四）参与拟订区属国资企业国有资本布局结构整体规划。协助指导国资企业完善公司治理结构，区属国资企业董事会建设。

（五）协助做好区属国资企业国有资产的产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

（六）参与制定国有资本项目投融资方案，协调、指导区属国资企业开展投融资业务。

（七）协助做好区属国资企业的财务运行、统计分析、财务预决算等工作，具体负责区属国资企业清产核资、资产损失核销等具体事务性工作。

（八）参与研究提出区属国资企业收入分配制度改革政策建议。协助规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障。

（九）配合有关部门对所监管企业负责人进行审计监督和经济责任审计。

（十）完成中共衢州市柯城区委、衢州市柯城区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区国有资产管理服务中心（汇总）部门决算包括：局本级决算

纳入浙江省衢州市柯城区2022年度部门决算汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

衢州市柯城区国有资产管理服务中心

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计38,003.01万元，支出总计38,003.01万元,与2021年度相比，各减少84621.23万元，下降69.01%。主要原因是：减少了一般公共服务支出类、文化旅游体育与传媒支出类、卫生健康支出类、城乡社区支出类、农林水支出类、国有资本经营预算支出类、其他支出类等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计38,003.01万元；包括财政拨款收入38,003.01万元（其中，一般公共预算21,227.38万元，政府性基金预算16,585.67万元,国有资本经营预算189.95万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计38,003.01万元，其中基本支出166.75万元，占0.44%；项目支出37,836.26万元，占99.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计38,003.01万元，支出总计38,003.01万元，与2021年相比，各减少84621.23万元，下降69.01%。主要原因是：减少了一般公共服务支出类、文化旅游体育与传媒支出类、卫生健康支出类、城乡社区支出类、农林水支出类、国有资本经营预算支出类、其他支出类等；财政拨款支出年初预算数1140.42万元，完成年初预算的3332.37%，主要原因是执行过程中增加了36862.59万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21,227.38万元，占本年支出合计的55.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3274.13万元，下降13.36%。主要原因是：减少了一般公共服务支出、重大公共卫生服务支出、文化和旅游支出、其他林业和草原支出、扶贫支出、住房保障支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21,227.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出31万元,占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出175万元,占0.82%；社会保障和就业（类）支出10.85万元,占0.05%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,937万元,占9.13%；农林水（类）支出1,475万元,占6.95%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出17,473.91万元,占82.32%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出109.28万元,占0.51%；住房保障（类）支出15.34万元,占0.07%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1140.42万元，支出决算为21,227.38万元,完成年初预算的1861.37%，主要原因是2022年执行过程中增加划转给区属国企的项目资金与注册资本金，年初并无安排相关预算。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为31万元，完成年初预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是国企采购平台合同费用18万，按照合同执行剩余9万元应于2023年年初支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为175万元，比年初预算增加175万元，决算数大于预算数的主要原因是用于衢州市柯城区灵鹫山森林康养基地建设项目，年初未安排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的122.26%，决算数大于预算数的主要原因是对社保基数进行了调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的115.95%，决算数大于预算数的主要原因是对社保基数进行了调整。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,937万元，比年初预算增加1,937万元，决算数大于预算数的主要原因是增加衢州市柯城区双西港园区基础设施改造提升项目--巨化西排出口段改线工程，年初未安排预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.67万元，比年初预算增加85.67万元，决算数大于预算数的主要原因是增加缴纳柯城区耕占税费，年初未安排预算。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1475万元，比年初预算增加1475万元，决算数大于预算数的主要原因是增加区域协调2022年柯城区九华乡乡村未来社区建设(地质灾害避让搬迁及下山脱贫安置基础设施配套)项目，年初未安排预算。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为969.82万元，支出决算为473.91万元，完成年初预算的48.87%，决算数小于预算数的主要原因是编制年初预算时将招商引资项目经费490万放进去，但实际执行时，预算下达给区生态工业服务中心。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1700万元，比年初预算增加1700万元，决算数大于预算数的主要原因是增加衢州市振航建设发展有限公司注册资本金项目经费，年初未安排预算。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为109.28万元，支出决算为109.28万元，完成年初预算的100%，算数等于预算数的主要原因是预算编制准确，执行到位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.28万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的124.92%，决算数大于预算数的主要原因是对公积金基数进行了调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.75万元，其中：

人员经费137.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.1万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和福利支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出16,585.67万元，占本年支出合计的43.64%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8,1481.4万元，下降83.09%。主要原因是减少了支付给区属国企的耕地垦造费用等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出16,585.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出85.67万元,占0.52%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出16,500万元,占99.48%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为16,585.67万元,比年初预算增加16,585.67万元，主要原因是用于缴纳柯城区耕占税、千里岗森林营道建设项目等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.67万元，比年初预算增加85.67万元，决算数大于预算数的主要原因是增加缴纳柯城区耕占税费，年初未安排预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16500万元，比年初预算增加16500万元，决算数大于预算数的主要原因是增加千里岗森林营道建设项目、拨付建投公司补助款，年初未安排预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出189.95万元，占本年支出合计的0.5%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出189.95万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出189.95万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为189.95万元,比年初预算增加189.95万元，主要原因是用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.95万元，比年初预算增加189.95万元，决算数大于预算数的主要原因是用于国有企业退休人员社会化管理补助资金，年初未安排相关预算。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务相关人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于上级以及兄弟省、市、区来访考察等接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额16.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.98万元。授予中小企业合同金额16.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市柯城区国有资产管理服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区国有资产管理服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的0.66%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市柯城区国有资产管理服务中心随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，柯城国有企业采购平台建设工作经费项目和国有企业公开招聘工作人员项目自评具体情况如下：

柯城国有企业采购平台建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为9万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：按照合同履约进度，2022年度支付9万元，2023年2月支付9万元。发现的问题及原因：因合同跨年度支付，导致项目执行率低。下一步改进措施：合理安排合同支付进度，尽量在一个会计年度内支付所有合同金额。

国有企业公开招聘工作人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将工作经费按照2021年底国企第二期公开招聘的实际岗位比例补助给各区属国企。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指主要用于其他文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映其他用于国有资产监管方面的支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映其他用于支出中小企业发展和管理方面的支出。

25.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

29.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

五、附件