衢州市柯城区鹿鸣小学

  2023年部门预算

一、衢州市柯城区鹿鸣小学教育概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4.推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

5.严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市柯城区鹿鸣小学部门预算包括1所小学预算。

  二、衢州市柯城区鹿鸣小学2023年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区鹿鸣小学2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢州市柯城区鹿鸣小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额和结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，其他支出。鹿鸣小学2023年收支总预算3267.23万元。

（二）关于衢州市柯城区鹿鸣小学2023年收入预算情况说明

衢州市柯城区鹿鸣小学2023年收入预算3267.23万元，比上年执行数减少38.78万元，下降1.2%，主要是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入3267.23万元，占100%。                             

(三）关于衢州市柯城区鹿鸣小学2023年支出预算情况说明

衢州市柯城区鹿鸣小学2023年支出预算3267.23万元，比上年执行数减少38.78万元，下降1.2%，主要是项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括普通教育支出2447.27万元，社会保障和就业支出369.94万元，卫生健康支出191.23万元，住房保障支出258.79万元。

2.按支出用途分类包括人员支出3045.55万元，占93.2%；公用经费支出154.68万元，占4.7%。项目支出67.01万元，占2.1%。

（四）关于衢州市柯城区鹿鸣小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区鹿鸣小学2023年财政拨款收支总预算3267.23万元。收入包括：一般公共预算3267.23万元；支出包括：普通教育支出2447.27万元，社会保障和就业支出369.94万元，卫生健康支出191.23万元，住房保障支出258.79万元。

（五）关于衢州市柯城区鹿鸣小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市柯城区鹿鸣小学2023年一般公共预算当年拨款收入3267.23万元，比2021年执行数3306.01万元（决算数）减少38.78万元，主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

普通教育支出2447.27万元，占74.9%；社会保障和就业支出369.94万元，占11.3%；卫生健康支出191.23万元，占5.9%；住房保障支出258.79万元，占7.9%。 

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2427.69万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出等。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）19.59万元，主要用于项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）199.71万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务99.85万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务70.38万元，主要用于退休人员慰问金、体检费、活动费等。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务258.79万元，主要用于教师住房公积金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务191.23万元，主要用于教师医疗保险缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务37.42万元，主要用于教师医疗补助保险缴费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务16.51万元，主要用于教师体检费。

（六）关于衢州市柯城区鹿鸣小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区鹿鸣小学2023年一般公共预算基本支出3200.23万元，其中：人员经费3045.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费154.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市柯城区鹿鸣小学2023年政府性基金预算支出情况说明

    衢州市柯城区鹿鸣小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市柯城区鹿鸣小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市柯城区鹿鸣小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市柯城区鹿鸣小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区鹿鸣小学2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年执行数0万元（决算数）持平。

具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，主要原因是2023年没有安排因公出国（境），2022年执行数为0万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是2023年没有安排公务接待费预算支出，2022年执行数为0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。持平的主要原因是2023年没有安排公务用车购置及运行维护费的预算支出，2022年执行数为0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年柯城区鹿鸣小学是公益一类事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是2023年没有安排机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2023年衢州市柯城区鹿鸣小学政府采购预算总额19.59万元。

其中：政府采购货物预算19.59万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，衢州市柯城区鹿鸣小学没有车辆和单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2023年衢州市柯城区鹿鸣小学专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3267.23万元。

三、名词解释

      1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算。具有特定用途的财政资金。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是反映各部门举办的小学教育支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

衢州市柯城区鹿鸣小学

                                   2023年2月14日