目录

一、概况.............................................................................................................................................(2)

（一）部门职责............................................................................................................(2)

（二）机构设置.........................................................................................................................(2)

二、2021年度部门决算公开表..................................................................................(3)

三、2021年度部门决算情况说明.....................................................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................(3)

（二）收入决算情况说明........................................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明........................................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................(9)

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明...................................................................................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................................(11)

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................................(11)

四、名词解释....................................................................................................................................(15)

一、概况

（一）部门职责

贯彻执行中央、省、市和区有关档案、党史、地方志工作的法律法规规章及其有关规定制度.集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。依法接收、征集、保管区级党政机关、团体、国有企事业单位的档案。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。开展档案、党史、地方志宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设管理社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案长久保存和日常管理，釆用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。提供全区档案、党史、地方志相关工作的业务指导服务，承担地方党史、地方志及柯城年鉴编纂工作。组织开展馆际合作、业务交流和研究，推进区域档案信息资源共享。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区档案馆部门决算包括：局本级决算。

无纳入浙江省衢州市柯城区2021年度部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计478.86万元，支出总计478.86万元,与2020年度相比，各减少91.56万元，下降16.05%。主要原因是：年度项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计478.59万元；包括财政拨款收入477.96万元（其中，一般公共预算477.96万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.87%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.63万元，占收入合计0.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计478.86万元，其中基本支出311.41万元，占65.03%；项目支出167.45万元，占34.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计477.96万元，支出总计477.96万元，与2020年相比，各减少84.96万元，下降15.09%。主要原因是年度项目减少；财政拨款支出年初预算数262.54万元，完成年初预算的182.05%，主要原因是与年初相比年中项目增加、人员增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出477.96万元，占本年支出合计的99.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.96万元，下降15.09%。主要原因是年度项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出477.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.18万元，占62.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出137.3万元,占28.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出18.08万元,占3.78%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出23.41万元,占4.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.54万元，支出决算为477.96万元,完成年初预算的182.05%，主要原因是与年初相比年中项目增加、人员增多。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.8万元，支出决算为175.95万元，完成年初预算的106.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动、社会保障和住房保障调整增加等。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.92万元，比年初预算增加62.92万元，决算数大于预算数的主要原因事业人员工资调整变动、编外人员增减变动。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为60.59万元，支出决算为60.3万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因年度商品服务支出减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.3万元，比年初预算增加137.3万元，决算数大于预算数的主要原因年度数字化、监理等项目新增需要支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年度养老预算编制金额合理、年中基数调整未做太大变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年度年金预算编制金额合理、年中基数调整未做太大变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的92.55%，决算数小于预算数的主要原因退休人员当年没有产生医疗费补助等费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于预算数的主要原因人员增加变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出310.78万元，其中：

人员经费261.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，则与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故没有数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，则与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故没有数据；公务接待费支出决算为0.05万元，占100%，与2020年度相比，减少0.17万元，下降77.27%，主要原因是接待人数、接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。国内公务接待1批次，累计4人次。主要用于接待省档案馆方志办专家党史交流等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行，其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于省档案馆方志办专家党史交流，接待1批次，累计4人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为35.71万元，支出决算为49.39万元，完成年初预算的138.31%，决算数大于预算数的主要原因是办公费、邮电费、福利费、工会经费等商服经费支出增加；比2020年度增加26.58万元，增长116.53%，主要原因是在编以及编外人员增加导致机关运行经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额79.49万元，其中：政府采购货物支出38.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.93万元。授予中小企业合同金额79.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额79.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.5%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市柯城区档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区档案馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的17.94%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

衢州市柯城区档案馆在2021年度部门（单位）决算中反映档案（党史、地方志）等业务经费、区志续修业务经费及年鉴编撰出版经费项目绩效自评结果。

档案（党史、地方志）等业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.41分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.89万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：一是印刷地方志年鉴数量600本；二是档案活动培训举办3次。发现的问题及原因：一是各单位对档案法理论宣讲理解仍然存在难度；二是档案活动签到率未达100%。下一步改进措施：档案主管部门需要加强各部门对档案业务的重视，多进行交流和沟通，提升档案业务水平。

区志续修业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党史人员配置5人；二是出版年鉴本数1本。发现的问题及原因：一是资料收集不到位；二是年鉴、党史编纂任务艰巨。下一步改进措施：馆内要根据需要协助年鉴、党史编撰同志的要求做好后勤支持，提升编撰效率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。