目录

一、概况..................................................................( 1 )

（一）单位职责............................................ ... ....　. ( 1 )

（二）机构设置........................................................( 1 )

二、2020年度单位决算公开表.................................. .. . ... ....( 2 )

三、2020年度单位决算情况说明....... ....................... ...... ... ....( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................... .............( 2 )

（二）收入决算情况说明................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明................................. ............. ( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 9 )

四、名词解释.............................................................( 12 )

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担幼儿教育教学任务。在实施保健过程中，切实做好对幼儿的启蒙教育；保证幼儿在园期间的安全；做好在园期间膳食的营养搭配工作；开展以预防为主的卫生保健工作，做好常见病及传染病的预防。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4.推进幼儿园的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化，以及管理手段的现代化。

5.严格幼儿园校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善幼儿园的办学条件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市实验幼儿园部门决算包括：单位本级决算。

纳入衢州市实验幼儿园2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教科室、财务室、总务处、政教处、教务处、安保处。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,768.96万元，支出总计2,768.96万元,与2019年度相比，各增加1320.49万元，增长91.16%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,768.96万元；包括财政拨款收入2,186.01万元（其中，一般公共预算1,359.27万元，政府性基金预算826.74万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计78.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入582.95万元，占收入合计21.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,768.96万元，其中基本支出1,460.95万元，占52.76%；项目支出1,308.01万元，占47.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,186.01万元，支出总计2,186.01万元，与2019年相比，各增加785.65万元，增长56.1%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数1235.62万元，完成年初预算的176.92%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,359.27万元，占本年支出合计的49.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.09万元，下降2.93%。主要原因是：工程项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,359.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,225.83万元,占90.18%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出70.23万元,占5.17%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出63.21万元,占4.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1235.62万元，支出决算为1,359.27万元,完成年初预算的110.01%，主要原因是人员经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1083.19万元，支出决算为1204.85万元，完成年初预算的111.23%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.14万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.57万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.22万元，支出决算为63.21万元，完成年初预算的103.25%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,338.29万元，其中：

人员经费1,228.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出826.74万元，占本年支出合计的29.86%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加826.74万元，增长100%。主要原因是：增加地方债券及抗疫国债项目，19年无政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出826.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出26.74万元,占3.23%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出800万元,占96.77%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为300万元，支出决算为826.74万元,完成年初预算的275.58%，主要原因是增加地方债券及抗疫国债项目。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的9.83%，决算数小于预算数的主要原因减少地方债券项目支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他好几处设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元,完成全年预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因增加增加抗疫国债项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2020年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年以及2020年度没有安排相关收支，故无此数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年以及2020年度没有安排相关收支，故无此数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年以及2020年度无此项支出，故没有数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于所需的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，没有机关运行经费，故无此数据；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费，故无此数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额856.33万元，其中：政府采购货物支出856.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额856.33万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额856.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢州市实验幼儿园共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市实验幼儿园组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金300万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价，故无相关数据。

本年未组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，所以无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果（本单位2020年度只有一个预算项目）。

衢州市实验幼儿园在2020年度单位决算中反映悦鑫府幼儿园扩容及配套设施建设工程项目绩效自评结果。

悦鑫府幼儿园扩容及配套设施建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.17分，自评结论为“良”。项目全年预算数为300万元，执行数为26.74万元，完成预算的13.37%。项目绩效目标完成情况：响应教育局公办幼儿园扩容的要求，2020年9月完成悦鑫府幼儿园小班5个班级，每班30名幼儿园的招生工作。发现的问题及原因：户外装修工程未完成。下一步改进措施：加强施工管理，对施工进度严格执行。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目，故没有相关数据及报告。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目，故没有相关数据及报告。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：是反映各部门举办的初中教育支出。

18 . 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。