目录

一、概况..................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责...........................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表....................................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明..........................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................( 10 )

四、名词解释.........................................................................................................( 14 )

一、衢州市柯城区航埠镇中心卫生院概况

（一）部门职责

1.衢州市柯城区航埠镇中心卫生院隶属于衢州市柯城区卫生健康局下属事业单位，为非营利性公益医疗机构。

2.承担辖区内基本医疗服务、计划生育技术指导、公共卫生、预防保健等服务。

3.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区航埠镇中心卫生院内设办公室、总务科、收费处、药房、影像科、检验科、内科、外科、妇产科、儿保科、妇保科、防保科、护理部、输液室、口腔科、全科医疗科、精神科、中医科、医务科、信息科等科室。

二、衢州市柯城区航埠镇中心卫生院2020年度决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区航埠镇中心卫生院2020年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计21,639.37万元，支出总计21,639.37万元,与2019年度相比，各增加18,276.82万元，增长543.54%。主要原因是：建设衢州市柯城区第二人民医院专项债券资金增加18,000.00万元、人员经费及项目经费等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,571.68万元；包括财政拨款收入19,582.72万元（其中，一般公共预算1,582.58万元，政府性基金预算18,000.14万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.78%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,732.96万元，占收入合计8.03%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入256万元，占收入合计1.19%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,373.74万元，其中基本支出3,231.58万元，占22.48%；项目支出11,142.16万元，占77.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计19,650.41万元，支出总计19,650.41万元，与2019年相比，各增加18291.43万元，增长1345.96%。主要原因是：建设衢州市柯城区第二人民医院专项债券资金增加18,000.00万元、乡镇卫生院及其他计划生育事务支出等方面的拨款有所增加。财政拨款支出年初预算数804.73万元，完成年初预算的2441.86%，主要原因是新增建设衢州市柯城区第二人民医院专项债券资金18,000.00万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,556.49万元，占本年支出合计的10.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.20万元，增长20.54%。主要原因是：乡镇卫生院及其他计划生育事务支出等方面的拨款有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,556.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出47.42万元,占3.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出1,509.07万元,占96.95%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为804.73元，支出决算为1,556.49万元,完成年初预算的193.42%，主要原因是乡镇卫生院及其他计划生育事务支出等方面的拨款有所增加。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有设置这个款项，主要用于技术研究与开发支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为804.73万元，支出决算为1102.79万元，完成年初预算的137.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于基层医疗卫生机构方面支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于基本公共卫生服务方面支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于重大公共卫生等方面支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于其他公共卫生等方面支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于计划生育管理事务等方面支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于其他卫生健康等方面支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,434.66万元，其中：

人员经费1,057.91万元，主要包括：基本工资、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费376.75万元，主要包括：专用材料费、委托业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,986.84万元，占本年支出合计的76.44%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10,986.84万元，增长100%。主要原因是：衢州市柯城区第二人民医院建设专项债券资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,986.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出10,986.7万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0.14万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10,986.84万元,完成年初预算数100%，主要原因是用于建设衢州市柯城区第二人民医院基建方面支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,986.70万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是建设柯城区第二人民院基本建设方面支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是用于其他抗疫相关方面支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是无相关支出，故无此数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年以及2020年度无此项支出，故没有数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因本年度没有安排相关收支，故无此数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于所需的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，没有机关运行经费，故无此数据；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费，故无此数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额79.69万元，其中：政府采购货物支出79.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额79.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢州市柯城区航埠镇中心卫生院共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是免费接送病人服务及基本公共卫生下乡随访等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区卫生健康局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金121.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度衢州市第二人民医院建设项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10,986.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

衢州市柯城区航埠镇中心卫生院本年无部门评价。

衢州市柯城区航埠镇中心卫生院本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.衢州市柯城区航埠镇中心卫生院2020年决算中项目绩效自评结果。

衢州市柯城区航埠镇中心卫生院在2020年度部门决算中反映衢州市柯城区第二人民医院建设项目绩效自评结果。本部门（单位）2020年度只有一个预算项目。

衢州市柯城区第二人民医院建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18,000.00万元，执行数为10,986.70万元，完成预算的61.03%。项目绩效目标完成情况：一是更好服务周边乡镇人民群众医疗需求，更好的发挥医疗、保健、急救和应对突发性公共卫生事件的能力，建立一家含传染病区二级甲等综合医院；二是已完成土地征收、地质勘察、初步设计、项目立项审批、可行性研究及图纸设计等项目前期工作事宜。发现的问题及原因：一是因项目立项批复的选址地块与杭衢高铁220KV高压线路改迁选址地块存在冲突，导致该项目选址需重新变更；二是土地征用与民房等附属物征收及拆除工作进展缓慢、建设用地涉及两条村道需改道、建设用地周边配套设施不完善等因素，导致该项目未按照原计划时间实施。下一步改进措施：一是在保证工程质量及安全的前提下，推进工程进度。

二是加快项目制约因素，及时协调相关部门。

3.财政评价项目绩效评价结果。未开展财政评价项目绩效评价。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。未开展部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

衢州市柯城区航埠镇中心卫生院2020年部门决算公开附件.xls