柯城区审计局：

关于中共衢州市柯城区委审计委员会办公室柯城区审计局的审计报告（柯委审办报﹝2020﹞4号）已收悉。我公司对审计报告反映的问题高度重视，切实担起整改责任。现将整改落实情况报告如下：

（一）关于“企业内部制度未及时调整”问题的整改。

1、针对“定责定岗定员方案未落实”问题。

整改情况：①已根据《柯城区区属国有企业薪酬管理办法（试行）》的通知（柯国资中心〔2020〕35号）制定《柯城区建设投资发展有限公司薪酬管理制度(试行）》（建投司[2020]29号），建投公司下辖单位从2021年1月起统一按新的薪酬标准执行。②待国资服务中心三定方案正式批复后开展中层竞聘。计划2021年7月30日完成。

2.针对“管理制度未及时更新。”问题。

整改情况：①公司根据柯财行〔2017〕3号（衢州市柯城区财政局关于转发《浙江省财政厅关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知》的通知）修订相关管理制度，对标准进一步明确。今后将严格财经纪律，进一步加强差旅费报销审核流程。②公司已修订财务管理制度，对差旅、公务招待事项的事前审批、事后报销审批进行规范。已对差旅费招持事前报批、事后报销审批程序进行自查。

3、针对“薪酬分配及考核体系未完善。”问题。

整改情况：已根据《柯城区区属国有企业薪酬管理办法（试行）》的通知（柯国资中心〔2020〕35号）制定《柯城区建设投资发展有限公司薪酬管理制度(试行）》（建投司[2020]29号），建投公司下辖单位从2021年1月起统一按新的薪酬标准执行。

4、针对“企业软件正版化管理制度缺失。”问题

整改情况：综合部相关人员起草企业软件正版化管理制度，明确责任人、建立相关台账，并将正版化软件采购纳入明年预算里。

（二）关于“部分制度执行不到位”问题的整改。

1、针对“部分大额资金运作未按制度执行集体决议。”问题。

整改情况：根据《衢州市柯城区建设投资发展有限公司关于“三重一大”决策制度的实施办法》“大额资金运作事项主要包括预算外资金单笔支付金额3万元以上，工程进度款、结算款支付，困难职工的补助方案，其他大额资金的使用，应遵循集体研究、充分讨论、会议决策的原则决策”的规定建立建投公司大额资金运作执行集体会议制度，规范三重一大事项决策。

2、针对“加班审批程序不符合规定。”问题。

整改情况：根据《柯城区财政局关于规范事业单位工作人员夜餐费开支管理的通知》（柯财行〔2018〕3号）文件要求，严格加班审批制度，切实做到提前审批，提前填写加班审批单，并经过分管领导、总经理审批。

3、针对“固定资产定期盘点制度未落实。”问题。

整改情况：综合部将对办公类固定资产定期盘点、对报废的办公固定资产进行及时处置；资产部将定期对经营类固定资产定期盘点，对老旧资产、闲置住宅、地块等固定资产通过公开拍卖的方式进行处置，对新增的商铺、办公场所等经营性资产进行统一招商、公开招租，确保国有资产增值。 并会同公司财务部门对相关固定资产进行盘点复核，做到账、卡、物相符，并严格复核盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价。

（三）关于“资金管理有待加强”问题的整改。

1、针对“补助资金支出未实行专项管理。”问题。

整改情况：现已明确分管领导，财务专人负责，对后续专项资金专项管理，分账核算，确保专项资金专款专用。

2、针对“对保洁公司考核执行不到位。”问题。

整改情况：①对上述问题中提到的支付给凯旋新村、和睦新村、福苑新村、建新新村物业保洁费用合计55.87.3万元进行自查自纠，对不符合保洁保绿考核细则的部分服务内容进行约谈整改。②公司下一步会严格重视合同的管理，完善对保洁公司的考核机制，严格按合同要求支付费用。

（四）关于“工程项目管理不严”问题的整改。

1、针对“预算编制及评审进度不能满足进度需求。”问题。

整改情况：以上工程的预算评审一稿早已完成，由于对评审的争议问题需EPC单位补充无价材料询价单、深化设计图纸、细化设计联系单，导致提交时间滞后，目前衢化的二稿已经提交评审中心待评审中心复核，花港家园二期待EPC单位提交二稿调整的所需资料，我单位在后续计划加快推进评审工作。

2、针对“任职交接项目未及时组织竣工财务决算。”问题

整改情况：①审计情况基本属实。衢化七溪路改造工程电力管线I标段、II标段、交通安全设施、交叉路口等4个子项目未结算完成，将督促施工单位加快项目结算，下步完善项目竣工结算程序。②已于12月23日召开的审计整改专题会议上，公司主要负责人肖飞做出了深刻反思，工程项目分管领导姚勣作深刻的检讨。

3、针对“部分项目人员未按合同要求执行到位。”问题。

整改情况：①已对4个项目中的项目管理人员以及相关参建人员进行了严肃的批评教育。并让他们进行深刻的自我检讨。②按相关合同约定进行考核，加强施工单位、监理单位工程管理人员考勤管理。

4、针对“部分项目存在工期延期现象。”问题。

整改情况：为加快推进项目实施，于12月31日成立衢州市柯城区建设投资发展有限公司项目工作快速有序推进专班，制定切实可行的工作方案，明确定期召开项目建设推进会议，坚持问题导向、落实导向，全力解决项目建设过程中存在的困难和问题，督促各项目参建单位整改落实，确保在保证工程质量和安全生产的前提下，加快项目建设进度，保证项目按期竣工验收。

5、针对“项目设计变更程序未按合同要求执行到位。”问题。

整改情况:在原有制度的基础上，结合工程建设的实际，以工程变更管理为切入点，对工程管理制度进行修订。使其符合工程实际操作，同时防范廉政风险。

6、针对“项目质量监管有待加强。”问题。

整改情况：因原试验报告丢失，2019年7月转芯取样重做试验。将依据合同约定对EPC单位、监理单位进行考核。

衢州柯城区建投投资发展有限公司