一、衢州市柯城区尼山小学概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4.推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

5.严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区尼山小学部门决算包括：本级决算单位1个。

二、衢州市柯城区尼山小学2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区尼山小学2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,732.64万元，与2018年度相比，收、支总计各减少465.04万元，下降21.16%。主要原因是：教学楼拆建工程等项目经费减少，当年结余财政收回，在职人员减少，其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,663.48万元；包括财政拨款收入1,608.46万元（其中，一般公共预算1,608.46万元，政府性基金预算0万元），占收入合计96.69%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入55.03万元，占收入合计3.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,723.56万元，其中基本支出1,527.88万元，占88.65%；项目支出195.68万元，占11.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,616.37万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少489.41万元，下降23.24%。主要原因是：教学楼拆建工程等项目经费减少，当年结余财政收回，在职人员减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,616.37万元，占本年支出合计的93.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.80万元，下降0.79%。主要原因是：教学楼拆建工程等项目经费减少，当年结余财政收回，在职人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,616.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,293.28万元,占80.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出204.87万元,占12.67%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出118.22万元,占7.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1392.48万元，支出决算为1,616.37万元,完成年初预算的116.08%，主要原因是教育系统创文经费—文化建设等项目经费增加，人员经费、日常公用经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2019年年初预算为934.97万元，2019年支出决算为1143.60万元，完成年初预算的122.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费、日常公用经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2019年年初预算为42万元，2019年支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2019年年初预算为107.69万元，2019年支出决算为107.67万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为0.28万元，2019年决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为110.67万元，2019年决算为99.36万元，完成年初预算的89.78%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例调低，以及年末人员调动、辞职等人员减少，造成支出经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为44.27万元，2019年决算为45.03万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于预算数的主要原因是支出经费中包含年初结转的经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为47.34万元，2019年决算为60.20万元，完成年初预算的127.17%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员离休费发放标准提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年年初预算为105.26万元，2019年决算为118.22万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，造成住房公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,490.5万元，其中：

人员经费1,369.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费120.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。因为本单位没有政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，因为本单位没有政府性基金支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.7万元，占100%，与2018年度相比，增加6.7万元，主要原因是2018年未安排出国，2019年安排出国累计3人次。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务接待费支出决算为0万元，与2018年度相比，增加0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6.7万元，支出决算为6.7万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区尼山小学组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金121.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2019年度无政府性基金预算项目。

本单位没有组织对项目开展部门评价。

本单位没有组织对部门开展整体支出较小评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

衢州市柯城区尼山小学在2019年度部门决算中反映食堂维修改造、教育系统创文经费-楼梯间加固及无障碍通道维修项目绩效自评结果。

食堂维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过食堂维修改造，改善了师生的用餐环境及卫生环境；二是珊塘校区排水系统通过改造，解决了场地排水不畅的问题，采购悬浮式拼装地板，不仅美化了校园，还提高了学生运动的安全性。发现的问题及原因：一是因施工方对掉落地面的水泥没有及时清理，造成水泥粘在室外花岗岩路面上；二是墙面瓷砖阳角线安装不平整，个别位置不牢固。下一步改进措施：一是施工方按要求及时清理花岗岩地面水泥污垢；二是施工方按照要求及时对不平整、安装不牢固的阳角线进行重新安装。

项目绩效自评表（一）

南教学楼楼梯间加固及无障碍通道维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为5.03万元，执行数为5.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是楼梯间加固后使教学楼整体结构相对稳定了很多，学校还聘请第三方机构对南教学楼进行24小时实时动态监测，及时掌握房屋情况，确保安全；二是通过无障碍通道的维修，使残疾人能比较方便的进入教学楼。发现的问题及原因：一是因学校校园布局原因，南教学楼无障碍通道需要从学校南门进入；二是南教学楼建于1987年，砖混结构且房龄较长，楼梯间加固并不能彻底解决南教学楼的安全性问题。下一步改进措施：一是在学校南门放置无障碍通道联系电话，使残疾人士可以电话联系相关人员打开学校南门；二是对南教学楼进行全面的加固或者拆除重建，以彻底解决南教学楼安全性问题。

项目绩效自评表（二）

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

衢州市柯城区尼山小学2019年度没有开展财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

衢州市柯城区尼山小学2019年度没有开展部门评价项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额86.09万元，其中：政府采购货物支出46.66万元、政府采购工程支出25.74万元、政府采购服务支出13.7万元。授予中小企业合同金额86.09万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额86.09万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市柯城区尼山小学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是反映各部门举办的小学教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：是反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

尼山小学2019年度部门决算报表公开.xls

衢州市柯城区尼山小学

2020年8月25日