一、衢州市柯城区巨化第一小学概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担中学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4.推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

5.严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区巨化第一小学部门决算包括：本级决算一所单位。

纳入衢州市柯城区巨化第一小学2019年度部门决算编制范围的不包括二级预算单位包括。

二、衢州市柯城区巨化第一小学2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区巨化第一小学2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,490.11万元，与2018年度相比，收、支总计各增加409.37万元，增长19.67 %。主要原因是：同比去年每个学生的公用经费增加，学校人员收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,445.5万元；包括财政拨款收入2,312.19万元（其中，一般公共预算2,312.19万元，政府性基金预算0万元），占收入合计94.55%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入133.31万元，占收入合计5.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,488.76万元，其中基本支出2,256.19万元，占90.66%；项目支出232.57万元，占9.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,316.81万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加342万元，增长17.32%。主要原因是：同比去年每个学生的公用经费增加，学校人员收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,316.81万元，占本年支出合计的93.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.62万元，增长17.59%。主要原因是：同比去年每个学生的公用经费增加，学校人员收支增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,316.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,836.19万元,占79.26%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出318.05万元,占13.73%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出162.57万元,占7.02%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2031.69万元，支出决算为2,316.81万元,完成年初预算的114.03%，主要原因是本年安排的项目支出增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2019年年初预算为1307.44万元，2019年支出决算为1598.14万元，完成年初预算的122.23%，决算数大于预算数的主要原因本年安排的项目支出增加。

教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。2019年年初预算为132.15万元，2019年支出决算为132.04万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因本年安排的项目支出增减相差不大。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2019年年初预算为106万元，2019年支出决算为106万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为152.16万元，2019年支出决算为132.29万元，完成年初预算的86.94%，决算数小于预算数的主要原因本年的退休教师增加，导致在职的基本养老保险减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为60.86万元，2019年支出决算为59.82万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因本年的退休教师增加，导致在职的职业年金减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为129.03万元，2019年支出决算为125.94万元，完成年初预算的97.61%,决算数小于预算数的主要原因本年有退休教师逝世，导致其经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为144.06万元，2019年支出决算为162.57万元，完成年初预算的112.85%,决算数大于预算数的主要原因本年有外地人才引进的教师，公积金按照外地的标准给予，导致其经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,124.24万元，其中：

人员经费1,937.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费186.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变动。主要原因是：衢州市巨化第一小学单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是衢州市巨化第一小学单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是无公务车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是没有需要接待的人员。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，巨化一小组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金233.5万元，占一般公共预算项目支出总额的10.08%。本单位无政府性基金支出所以组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位没有组织对项目开展部门评价。

本单位没有组织对部门开展整体支出较小评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

衢州市柯城区巨化第一小学在2019年度部门决算中反映巨化一小体育馆（食堂）维修工程及衢州市巨化第一小学基础设施改造工程—土建部分的项目绩效自评结果。

巨化一小体育馆（食堂）维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为145万元，执行数为132.7万元，完成预算的91.52%。主要产出和效果：一是经过维修改造后的体育馆（食堂）学校老师满意度很高，解决了网架结构屋顶漏水严重的安全隐患，同时满足了体育公开课教研活动和古诗词诵读节节目表演及教师体育健身的需求。二是食堂师生就餐环境变好了，电路改造减少了以往跳闸现象，师生的餐饮有了较好的保证。三是教学楼等处的厕所由水箱直排式改为智能感应式，既节约了用水，又提高了卫生用水要求，家长和师生满意度较高。

发现的问题及原因：一是施工中考虑到环保要求，体育馆墙面由聚酯纤维吸音板改为陶铝吸音板，工程造价提高较大；二是食堂瓷砖质量不好，使用年限较长，由于经费不够未能同步更换。下一步改进措施：一是加强施工前的设计、预算审查，施工中减少变更；二是工程实施过程中尽可能减少工程量的增减。

项目预算绩效管理表

衢州市巨化第一小学基础设施改造工程—土建部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为150.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的66.8%。主要产出和效果：一是拆除旧围墙和传达室，为文昌路拓宽改造打好了基础；二是新建了升旗台、司令台、铺设了花岗岩园路和草坪花草等景观，校园环境有了明显的改善。发现的问题及原因：一是项目8月26日才完成招投标，错失了暑假最佳施工时间；二是施工期间刚好遇上创建全国文明城市工作，施工进度受到影响。下一步改进措施：一是学校要加强现场管理，对施工方提出施工进度具体要求；二是重视施工资料的积累，加快施工验收。

项目预算绩效管理表

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额239.56万元，其中：政府采购货物支出220.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.8万元。授予中小企业合同金额239.56万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，巨化一小本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是反映各部门举办的中学教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加其他支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

衢州市柯城区巨化第一小学.XLS