一、衢州市柯城区城南小学概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担中学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4.推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

5.严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区航埠镇中心小学部门决算包括：本级决算一所单位

纳入衢州市柯城区城南小学2019年度部门决算编制范围的不包括二级预算单位。

二、衢州市柯城区城南小学2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区城南小学2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,569.92万元，与2018年度相比，收、支总计各增加3569.92万元，增长100%。主要原因是：城南小学为新开办的学校。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,569.92万元；包括财政拨款收入3,567.92万元（其中，一般公共预算3,567.92万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2万元，占收入合计0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,569.91万元，其中基本支出69.75万元，占1.95%；项目支出3,500.16万元，占98.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,567.92万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3567.92万元，增长100%。主要原因是：城南小学为新开办的学校。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,567.92万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3567.92万元，增长100%。主要原因是：城南小学为新开办的学校。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,567.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出66.07万元,占1.85%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0.68万元,占0.02%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出3,501.17万元,占98.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,567.92万元,完成年初预算的100%，主要原因是城南小学为新开办的学校，编报年初预算时无本单位。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因城南小学为新开办的学校。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因城南小学为新开办的学校。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3500万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因城南小学为新开办的学校。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因城南小学为新开办的学校。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出67.76万元，其中：

人员经费11.36万元，主要包括：基本工资3.69万元、津贴补贴0.01万元、奖金0.83万元、绩效工资4.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.68万元、职业年金缴费0.07万元、职工基本医疗保险缴费0.25万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金1.56万元；

公用经费56.39万元，主要包括：办公费6万元、水费1.7万元、电费2.3万元、差旅费0.23万元、维修（护）费1.35万元、培训费2.34万元、专用材料费4.28万元、劳务费12.79万元、委托业务费1万元、其他商品和服务支出5.24万元、办公设备购置9.26万元、专用设备购置9.91万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无政府性预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性预算资金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是无公务车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是没有需要接待的人员。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区城南小学开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。因衢州市柯城区城南小学为新建小学，2019年学校无预算安排。

本单位没有组织对项目开展部门评价。

本单位没有组织对部门开展整体支出较小评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

柯城区城南小学在2019年度部门决算中无目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果。本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额19.16万元，其中：政府采购货物支出19.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.16万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市柯城区城南小学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

7.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是反映各部门举办的小学教育支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。指用于棚户区改造方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

衢州市柯城区城南小学.XLS