衢州市柯城区公路管理中心

2020年部门预算

一、区公路管理中心概况

（一）主要职能

1.负责全区公路养护的行业管理工作。负责编制全区公路的改建、养护、绿化计划，经批准后组织和监督实施。

2.参与制订全区农村公路建设发展规划、政策和标准，协调指导全区农村公路的建设、养护和管理。

3.负责县道以上公路及其附属设施的设置和维护。负责公路、桥梁、隧道等结构物安全运行的监管。

4.负责辖区内公路交通流量调查和路况巡查，保障公路安全畅通。负责公路应急保障指挥，组织实施因各种自然灾害或突发事件引起公路损毁的抢通、抢修。

5.参与公路建设、养护工程的初步设计会审、交竣工验收和路产交接工作。

6.负责全区公路资金年度预算的编制、申报与执行。

7.开展公路行业科技开发、“四新”技术推广应用及生态建设、环境保护、节能减排和公路信息化建设等工作。

8.完成衢州市柯城区交通运输局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

衢州市柯城区公路管理中心为衢州市柯城区交通运输局所属公益一类事业单位。机构规格相当于副科级。所需经费由区财政全额补助，事业编制36名。设主任1名（副科级），副主任3名（正股级）。内设办公室、财务科、资产管理科、养护（安全、农村公路）管理科、工程管理科、应急抢险科等六个部门。无下属单位。

    二、区公路管理中心2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于柯城区公路管理中心2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，柯城区公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。柯城区公路管理中心2020年收支总预算3923.28万元。

（二）关于柯城区公路管理中心局2020年收入预算情况说明

柯城区公路管理中心2020年收入预算3923.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3923.28万元，占100.00%。
　　（三）关于柯城区公路管理中心2020年支出预算情况说明
　　柯城区公路管理中心2020年支出预算3923.28万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出73.22万元、交通运输支出3765.90万元、住房保障支出84.16万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出794.35万元，占20.25%；日常公用支出150.00万元，占3.82%；项目支出2978.93万元，占75.93%。

结转下年0.00万元。

（四）关于柯城区公路管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯城区公路管理中心2020年财政拨款收支总预算3923.28万元。收入包括：一般公共预算3923.28万元；支出包括：社会保障和就业支出73.22万元、交通运输支出3765.90万元、住房保障支出84.16万元。

（五）关于柯城区公路管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柯城区公路管理中心2020年一般公共预算当年拨款3923.28万元，上年执行数3597.07万元，比2019年执行数增加326.21万元，主要是人员转隶，2019年2月从市财政转隶到区财政，上年执行数3597.07万元只是2019年4-12月的执行数,不包括在市财政2019年1-3月的执行数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出73.22万元，占1.87%；交通运输（类）支出3765.90万元，占95.98%；住房保障（类）支出84.16万元，占2.15%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.16万元：主要用于在职干部职工按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.33万元:主要用于在职干部职工基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.66万元:主要用于主要用于在职干部职工职业年金缴费支出。。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.23万元:主要用于退休职工养老方面的支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）万元786.97万元：主要用于单位的基本支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2449.13万元：主要用于国省道大中修及日常管养、农村公路大中修及日常管养、专用设备采购等。

（7）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）529.80万元：主要用于农村公路大中修、小修保养、路政管理。

    （六）关于柯城区公路管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

柯城区公路管理中心2020年一般公共预算基本支出944.35万元，其中：

人员经费794.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费150.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于柯城区公路管理中心2020年政府性基金预算支出情况说明

柯城区公路管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于柯城区公路管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柯城区公路管理中心2020年“三公”经费预算数为73.00万元，上年执行数57.91万元，比2019年执行数增加15.09万元，主要是人员转隶，2019年2月从市财政转隶到区财政，上年执行数57.91万元只是2019年4-12月的执行数，不包括在市财政2019年1-3月的执行数。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于本预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3.00万元，上年执行数1.023万元，比上年执行数增长193.00%。主要用于接待业务开展需要、省市业务指导检查等支出。增加1.977万元的主要原因是随着公路事业的快速发展，工作任务繁重，学习交流、督查、调研，年终检查、考核等公务活动增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算70.00万元，上年执行数56.89万元，比上年执行数增长23.04%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出70.00万元，主要用于公路巡查、工程施工、应急抢险、公路检查督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加13.11万元的主要原因是人员转隶，上年执行数56.89万元只是2019年4-12月的执行数，不包括在市财政2019年1-3月的执行数。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年衢州市柯城区公路管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，与2019年预算数持平，主要是因为本单位都是事业编制人员。

2.政府采购情况

2020年柯城区公路管理中心政府采购预算总额234.00万元，其中：政府采购货物预算34.00万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，衢州市柯城区公路管理中心共有车辆20辆，其中，机要通信用车及应急保障用车5辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车10辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2020年衢州市柯城区公路管理中心项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2978.93万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

柯城区公路管理中心2020年部门预算公开说明.docx285001柯城区公路管理中心.xls