衢州市柯城区财政局2018年度工作总结及2019年度工作思路

2018年，区财政局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕建设“柯城大花园”的战略目标，遵循“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路，发挥职能，积极有为，突出抓好促进增收、保障重点、防控风险等工作，服务保障全区经济社会平稳健康发展，取得了积极成效。区财政局获全区2018年度经济社会发展工作目标综合考核先进单位、2018年度最佳满意单位、小城镇环境综合整治突出贡献集体等荣誉称号，被授予高铁新城征迁项目集体三等功、斗潭片区危旧房治理改造房屋征收工作集体嘉奖。

一、2018年财政收支完成情况

2018年，完成一般公共预算收入11.93亿元，增长25.15%，其中税收收入9.76亿元，增长20.46%；政府性基金收入37.70亿元，增长112.09%；社保基金收入8.08亿元，增长4.31%；国有资本经营预算收入60万元。

2018年，完成一般公共预算支出39.68亿元，增长49.02%；政府性基金支出39.08亿元，增长95.42%；社保基金支出7.11亿元，增长9.97%；国有资本经营预算支出60万元。

二、重点工作开展情况

（一）加强财源建设，资金保障能力不断提升。

1.抓好组织收入。围绕年初确定的任务目标，始终把培植税源和加强税收征管作为重中之重来抓，多措并举，综合施策，成效明显，一般公共预算收入增幅位列全市第一。收入结构不断优化，税收收入占一般公共预算的比重达到81.81%。重点支持航埠、石梁、双港开发区、专业市场四个区块的企业做大做强，夯实税源基础，做大区级固定收入“蛋糕”，固定区块完成一般公共预算收入4.15亿元，同比增长38.89%。支持航埠、华墅等乡镇全力以赴垦造水田，配合国土部门抢抓指标外调，全年完成土地指标调剂收入16.5亿元，政府财力明显增强。

2.主动向上争取。积极参与上级资金竞争性分配，扎实推动“两山”建设财政专项激励、田园综合体、美丽乡村建设、循环有机农业等省级试点项目建设，获得后续试点补助资金1.53亿元。充分发挥集体经济强村（上洋村）区位优势，以强村带动弱村共同建设区级物业（仓储）经济联盟的模式，成功被纳入省财政扶持村级集体经济试点区，获省财政补助2000万元。争取到省级“3030”新农人试点项目1个，获补助资金300万元。新增省政府债券8亿元，其中一般债券6亿元，土地储备专项债券2亿元，有力保障区委、区政府重点项目建设资金需求。

3.着力涵养税源。发挥财政政策激励作用，安排工业转型升级专项资金8000万元，加大对重点工业企业扶优扶强力度。及时兑现财政贡献、政府质量、工业企业小升规等奖励资金，促进企业发展壮大。助推“凤凰行动”计划实施，金沃精工等4家企业获补助资金440万元。安排专项资金1亿元，积极推动航埠“低碳”小镇、国家森林运动小镇建设。安排债券资金1.5亿元，支持双港开发区“园中园”基础设施建设。落实工业企业还贷周转金政策，共周转6次金额达2982万元。支持开展重大项目招商引资工作，推动辽宁鸿盛、赛捷智能、网驿.时尚工场、贝喜欧智能卫浴等投资10亿元以上项目签约落地，为培育新的经济增长点打实基础。

（二）注重职能发挥，服务大局作用更加明显。

1.积极助力脱贫攻坚。落实柯城——北川结对东西部扶贫协作资金保障，安排东西部扶贫区级配套资金790万元，支持开展北川县建档立卡人员精准就业扶贫工作。支持实施光伏小康工程，争取中央、省级资金9920万元，区财政配套4090万元，项目为集体经济薄弱村每年增收1650万元，助力全区120个集体经济薄弱村实现“摘帽”。扎实推进省财政扶持村级集体经济试点，8个乡镇15个项目全部实施完成，区财政累计配套8060万元，重点扶持村集体发展土地股份合作、生态资源开发、物业建设管理、混合经营等多种经营模式，增强村集体自我造血功能。

2.支持“三农”建设。安排10.84亿元用于生态修复、乡村保洁保绿、农村垃圾分类、公厕改造提升、危旧房改造、农房整治、美丽乡村示范带建设等方面，改善和提升农村环境。安排3.8亿元支持航埠、石梁、九华、华墅、七里、石室等6个乡镇开展小城镇环境综合整治。安排3亿元用于农村公路新改建。投入“一事一议”财政奖补资金1900万元，建成农村道路4.56公里、排灌水渠1.07公里、便民养老中心6065㎡、室外活动场所5730㎡，农民饮用水工程受益1053人。

3.保障民生事业发展。一是支持教育事业发展。安排6749万元支持学校校舍维修及改扩建、信息化建设等，进一步改善办学条件。安排5695万元用于义务教育、免教科书、营养餐及低保、困难学生资助等。二是加大医疗卫生投入。安排经费5599万元，主要用于中心镇和城乡社区卫生服务中心提升改造，乡镇卫生院综合改革、公立医院综合改革、基本公共卫生服务项目建设等。三是提高城乡居民生活保障水平。农村低保标准从每人544元/月提高到680元/月，实现城乡标准一致，做到应保尽保。散居孤儿基本生活标准由每人750元/月提高到 1106 元/月。安排2.15亿元用于被征地农民转保衔接企业职工基本养老。四是安排2.05亿元，全力保障全国文明城市创建相关资金需求。

（三）推进改革攻坚，重点工作取得积极进展。

1.“最多跑一次”改革不断深化。结合打造全国营商环境最优城区的要求，深入开展财政“上门服务至少一次”活动，主动为预算单位、重点税源企业解读财政政策，对接需求，累计走访预算单位、企业130家，上门服务322次。加快“政采云”推广使用，全区所有行政事业单位入驻平台，实际采购资金1.44亿元。积极推广运用统一公共支付平台，教育、社保等28个项目实现线上、线下、自助终端多种方式缴费，完成交易金额2.76亿元，服务10292人次。加强政府投资项目评审，做到保质保量、提速增效，累计完成评审项目236个，核减资金1.39亿元，核减率14.94%，既节约了财政资金，又保障了全国文明城市创建、高铁新城、“大花园”建设等区重点建设项目快速推进。

2.投融资改革加快推进。发挥产业基金撬动作用，联合巨化集团、国家集成电路产业投资基金，共同组建10亿元规模的产业基金，支持新材料产业发展。大力推进政府与社会资本合作（PPP模式），寺桥水库采用PPP模式建设，项目资金落实方案通过省财政厅审核，项目建议书获省发改委批复同意。

3.地方政府债务严格管控。严格按照国家、省市要求，切实加强政府债务依法管理、限额管理、分类管理。2018年，全区纳入政府债务限额管理的债务余额21.22亿元，总债务率40%左右；隐性债务余额45.47亿元，其中规范PPP项目财政分年度支出责任11.57亿元，其他隐性债务33.9亿元。认真制定地方政府隐性债务5年化债计划，2018年化解隐性债务11.4亿元，其中通过偿还部分贷款2.85亿元，由田园公司等通过公司市场化承接债务8.55亿元。

4.平台公司市场化转型有序推进。按规定撤销所有违法违规承诺担保函以及超范围政府购买服务协议。公开发布公告明确所有区属国资公司不再承担政府融资职能。拟定区国资企业市场化改革初步方案，制定国资相关监管制度，公开选聘兴航、建投（筹）、绿创等3家国资公司负责人。开展全区经营性资产摸底，强化经营性资产整合，按照“收入覆盖利息”“资产覆盖负债”的要求，充分挖掘平台公司收入，加快经营性资产注入，启动田园公司、兴航公司、隆港公司、建投公司等区属国有企业的资产注入，实现平台公司对原隐性债务的承接。

（四）健全体制机制，财政管理水平进一步提升。

1.加强财政监督管理。开展农合联会员贷款贴息和柑桔产业转型发展贷款贴息核查，涉及财政贴息资金797.59万元，核减贴息83.02万元。完成22家单位扶贫资金专项检查，加强资金使用管理，确保扶贫政策落地落实。推进乡镇公共服务平台建设，水库移民、抚恤优抚、规模粮补等45个涉农补贴项目纳入平台管理，进一步强化财政资金监管。加强财政支出绩效管理，对7个部门及其下属单位、85个项目开展绩效自评，涉及金额2.62亿元。强化政府投资项目评审，全年审核项目236个，审核资金9.31亿元，核减1.39亿元，核减率达14.94%。建立预算执行动态监控体系，对全区124家预算单位实行授权支付动态监控，纠正违规资金5355万元。严格控制一般性支出，全区“三公”经费支出控制在预算范围内，其中，公务接待费用支出同比下降14.99%。制定《机关事业单位工作人员夜餐费开支管理办法》，明确开支标准和审批流程。

2.深化财政专项资金管理。继续推进财政专项资金清理整合工作，编制并公开2018年区级财政专项资金清单。公开专项资金15项，涉及金额3.08亿元。

3.进一步规范公款存放管理。制定《关于进一步规范行政事业单位公款竞争存放管理的通知》，规范全区行政事业单位公款存放管理，2018年竞争存放财政资金14亿元，社保基金12.8亿元，公开竞争开设银行账户1个。

4.规范行政事业单位资产管理。推进“资产云”系统上线，进一步提高全区政府资产管理水平，促进政府资产合理配置、有效使用和规范处理。加强资产产权管理，积极配合完成全区资产整合搬盘工作。制定《关于做好区属党政机关机构改革中国有资产管理工作的通知》，确保在机构改革中国有资产规范管理，防止国有资产流失。

5.做好政府会计制度改革衔接工作。组织全区财务人员开展政府会计准则制度培训，为全面做好政府会计制度改革打好基础。进一步加强行政事业单位财务会计管理，推进行政事业单位内控制度建设。

（五）加强队伍建设，财政铁军作用充分发挥。

1.紧抓党风廉政建设。及时学习传达党风廉政建设重要会议精神，以大整风专题学习活动为抓手，依托“财政讲堂”，开展党组书记带头上党课1次，专题学习讨论37次，组织开展《中国共产党纪律处分条例》自测考试，加强正反面典型事例宣传，提高干部廉洁自律意识。

2.加强干部业务培训。定期开展业务集中学习，组织中层以上干部参加财政业务脱产培训，举办全区财务人员业务知识培训班，不断提高财政干部业务能力和水平。

3.强化干部责任担当。围绕区委、区政府中心工作，成立“局班子成员+3名副科级干部+4名骨干力量”的财政工作专班，全力投入姜家山高铁新城征地拆迁工作，充分发扬“斗潭精神”，历经艰辛，合力攻关，在规定时间内圆满完成前徐村征地和160户房屋征收签约工作。全局发动，上下一心，积极投入全国文明城市创建、“两溪三线”美丽庭院创建等市、区中心工作，在实践中充分体现财政干部的“铁军精神”。

三、存在困难和2019年的工作思路

过去一年，我区财政工作各方面都取得了显著成效，在肯定成绩的同时，也要清醒地认识到，财政工作还存在一些需要着力解决的问题：一是社会事业和民生等财政刚性支出保障的压力与日俱增，财政收支平衡难度进一步加大；二是政府债务风险虽总体可控，但隐性债务风险化解的压力仍然很大，防风险和促发展的矛盾日益突出；三是财政监督和绩效管理方面还存在薄弱环节，财政资金使用绩效意识、节俭意识仍需进一步加强。这些问题，都需要引起高度重视，积极采取措施加以解决。

根据区委、区政府的总体部署，2019年我区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、上级财政工作会议和区委八届三次、四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，加快建立现代财政制度；不断创新财政支持政策，促进经济平稳健康发展；进一步优化支出结构，切实保障和改善民生；抓好债务管理，防范潜在风险；加强预算绩效管理，提高资金使用效益，集中财力保障重点，为推进我区高质量发展提供坚实的财政保障。重点做好以下六个方面工作：

（一）着力做大收入蛋糕，不断增加可用财力。强化优质高效服务项目和经济实体，加强跟踪服务，继续开展“上门服务至少一次”活动，推进项目早落地、早投产、早出效益，促进实体经济健康发展。关注收入动态，完善财政、税务、统计、经信等部门协同配合机制，及时互通信息、沟通情况、分析研究，提出应对措施。不断加强税收征管，强化协税护税工作，挖掘潜力，促进增收。完善双港开发区、专业市场、航埠、石梁四个单位的新一轮财政体制，调动抓收入的积极性。争取市政府尽早明确市区新一轮财政体制，激发我区内在发展动力，减轻财政收支平衡压力。全力保障全域土地综合整治工作，做到整治和开发（垦造耕地）同步，增加政府性基金收入。继续抓好财政结转结余资金清理、归集，加强资金统筹使用，提高资金使用绩效。加强向上对接，把握政策导向，提前做好项目谋划、筛选和申报工作，全力争取上级财力补助、专项补助和政府债券额度，促进可用财力增长。

（二）着力培育数字经济，增强经济发展后劲。深入研究新常态下财政经济运行规律，最大限度发挥好财政资金“四两拨千斤”作用，聚焦经济发展中的重点环节和区委的重大决策部署，提高财政资金使用绩效。安排工业转型升级专项资金1亿元，全力支持数字经济“一号工程”实施，培育壮大数字经济主体，推动数字经济快速发展。及时兑现各类企业扶持政策，加大对小微企业支持力度，促进实体经济发展。综合运用产业基金、PPP等财政金融工具，鼓励社会资本参与基础设施和公共服务领域建设，加快推动寺桥水库PPP 项目尽早入库并落地实施。

（三）着力优化支出结构，保障民生重点需求。强化“过紧日子、勤俭节约”的理念，严控政府一般性支出。硬化预算执行约束，严格预算调整事项，推动预算管理科学化、精细化，把财力聚焦到民生保障、乡村振兴、大花园建设等一系列重大改革和重点项目的落地上来。加大民生资金投入，进一步落实义务教育、学前教育经费保障，落实各类财政助学补助政策。加大医疗卫生重点项目建设资金保障力度，切实做好基本养老保险、城乡低保、残疾人生活补贴、城乡困难群众大病救助等保障工作。管好用好扶贫资金，探索在余杭区建立“消薄飞地”，推动薄弱村帮扶转化，增加村级集体经济收入。完善财政支农投入机制，落实各项惠农补贴政策，深化农村综合改革，研究财政支持实施乡村振兴政策措施，加快推进田园综合体、循环有机农业、一事一议财政奖补助推美丽乡村、扶持村级集体经济发展等省级试点项目建设，为乡村振兴、大花园建设提供先行样板。认真落实省财政厅《关于全面构建集中财力办大事财政政策体系的指导意见》，围绕区委、区政府重点工作和重点项目，建立大财政金融工作推进办，统筹安排和利用“三资”。梳理政策，紧盯绩效，试编2019—2022年财政中期规划，确保收支平衡。

（四）着力加强债务管理，防范化解潜在风险。严格按照“一减两严三规范”的工作部署，减少隐性债务存量、严控隐性债务增量、严格整改违法违规举债行为、规范融资平台转型、规范棚改举债、规范市场化融资。预算安排3.24亿元，落实年度化债计划，逐步消化政府存量隐性债务，切实防范风险。大力推进平台公司市场化转型，完善公司法人治理结构，实行政企分开，加快建立现代企业管理制度，提高国有企业经营效益，建立符合市场化标准的母子公司体系，做大做强1-2家国资公司。

（五）着力深化改革创新，夯实财政管理基础。全面加强预算绩效管理，积极构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。推进部门整体绩效预算编制改革，选取区林业局为试点部门编制2019年部门整体绩效预算。强化政府性资金支出项目绩效运行跟踪监控和绩效自评工作。建立政府向人大报告国有资产管理情况制度，全面理清政府国有资产底数，主动接受人大监督。把资产管理放在与资金管理同等重要的位置上，做好盘活利用，统筹调配的文章。以财政数字转型为抓手纵深推进“最多跑一次”改革，加快政采云平台推广应用，持续优化平台功能，打造电子卖场网上服务市场，实现法定采购方式全流程电子化。升级完善统一公共支付平台，深化政府非税收入线上线下一体化收缴改革。加快实施电子票据改革，推广应用统一公共支付平台缴款票据。积极推进行政事业单位“资产云”、财务“核算云”平台建设，不断提升财政管理水平。严肃财经纪律，严格审核把关，确保全区一般性支出压减5%以上。全面落实新政府会计制度。继续抓好预决算信息公开，细化公开内容，推进公开常态化。扎实做好区级机构改革涉改单位的资产清查核实、部门经费、资产划转、债权债务处置等工作，保障机构改革顺利推进。按照科学、合理的原则，切实做好单位机构“三定”方案编制工作。

（六）着力干部队伍建设，优化机制再创佳业。一是抓好问题整改。对审计检查发现的问题和大整风专题组织生活会、民主生活会中查摆的问题，建立整改清单，明确责任人、时间表，逐项整改、销号管理。聚焦资金资产管理、政府采购、项目评审等关键领域，进一步强化内部控制，堵塞管理漏洞。二是推进党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，坚持抓早抓小、防微杜渐，做到“治已病”和“防未病”两手抓，用好监督执纪“第一种形态”，充分发挥廉政谈话制度作用，加强干部警示教育，切实提高教育的针对性和有效性。三是严格干部管理。深入推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断锤炼干部党性修养。实施财政干部职业精神培育计划，通过完善学习教育制度，鼓励干部学业务、学法，完善绩效考核制度，建立鲜明的干部选人用人导向，强化职业理念宣传等措施，发扬“斗潭精神”、“高铁精神”，积极培养“严谨、坚守、创新、敬业”的新时期财政干部。