一、衢州市柯城区荷花街道办事处单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策以及有关农村、城市管理法规。

2、编制街道经济发展规划；维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强社区经济管理和统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进社区经济繁荣；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设。

3、制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务。

4、负责做好党的建设工作和街道机关、社区（村）干部队伍建设，完善对居民委员会、村民委员会的指导，加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开。

5、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务；负责辖区市容市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

6、开展社区、农村健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

7、做好社会救济救助、扶残助残、殡葬管理、拥军优属和征兵工作，做好劳动力管理、就业培训、外来人口管理。

8、负责本行政区域村镇建设等各项规划，加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设。

9、协助搞好税征管理，做好经济社会统计工作，指导、协调、监督社区、农村合作经济组织的财务、会计、审计工作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

10、向区政府反映居民、农民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，协助维护社会治安、调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

11、承办区委、区政府及其他工作部门交办的其他工作。（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市柯城区荷花街道办事处单位部门决算包括本级决算。

二、衢州市柯城区荷花街道办事处单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区荷花街道办事处单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

衢州市柯城区荷花街道办事处单位2017年度收、支总计3,797.7万元，与2016年相比，收、支总计增加737.18万元，增长24.1%。主要原因是：人员工资调整、基层治理、党组织建设、D级危房解危加固、背街小巷及旧住宅区改造、社区文明城市建设、社区卫生保洁、社区党组织服务群众工作经费增加等。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计3,262.09万元，占总收入85.9%，包括财政拨款收入1,873.94万元（其中，一般公共预算1,841.94万元，政府性基金预算32万元），占49.34%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1,388.15万元，占  36.55%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计2,958.56万元，其中基本支出1,808.93万元，占 61.14%；项目支出1,149.63万元，占38.86%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,550.27万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出211.03万元、医疗卫生与计划生育支出40.18万元、节能环保支出17.25万元、城乡社区支出851.33万元、农林水支出173.06万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出43.44万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出32万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出705.64万元，日常公用支出1,103.29万元，项目支出1,149.63万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,837.06万元，政府性基金预算支出32万元，其他各类支出1,089.5万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 衢州市柯城区荷花街道办事处2017年度财政拨款收、支总计1,966.48万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加180.77万元，增长10.12%。主要原因是：背街小巷改造、居家养老中心提升、D级危房解危加固、G20维稳工作等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市柯城区荷花街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出1,837.06万元，占本年支出合计的62.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.94万元，增长9.6%。主要原因是：在编人员工资调整、基层治理、社区卫生保洁、居家养老中心提升等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市柯城区荷花街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739.49万元，支出决算为1,837.06万元,完成年初预算的248.42%，主要原因是在编人员工资调整、社区卫生保洁、社区文明城市建设、社区党组织服务群众工作经费等增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为372.25万元，2017年支出决算为428万元，完成年初预算的114.9%，决算数大于预算数的主要原因是在编干部工资增加，创建文明城市经费、基层治理和党组织建设。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为40.18万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于预算数的主要原因是根据柯精卫办[2017]2号文件，用于严重精神障碍患者以奖代补工作经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为17.25万，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有设置这个款项，根据浙财建[2017]35号文件，用于剿灭劣五类水。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为266.24万，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时这个款项没有下拨，主要用于社区卫生保洁。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为67.58万，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时这个款项没有下拨，主要用于社区零星工程。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为517.51万，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时这个款项没有下拨，主要用于社区人员工资、社区文明城市建设等。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为173万，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时这个款项没有下拨，主要用于村级党组织建设、城中村开展创文工作等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市柯城区荷花街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出795.24万元，其中：

人员经费705.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老金、职业年金、其他社会保险费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费89.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、维修费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付的治理通荷名都污水整治经费。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是根据衢财社[2016]19号拨付的2016年衢州市区城乡社区居家养老服务照料中心运行补助经费。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9.3%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9.3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年严格按照公务接待标准，接待次数大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.42万元，下降96.4%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数相同。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.09万元，比上年决算数下降96.4%。减少的主要原因是街道严格按照公务接待标准，接待次数大幅下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计31人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数减少7.85万元，减少100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革，街道未保有车辆。

（九）部门预算绩效情况说明

2017年度街道没有项目实行绩效目标管理。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度街道机关运行经费一般公共预算支出89.6万元，比上年度减少746.35万元，下降89.28%，主要原因是2017年度的项目以及基础性建设做入专门的科目当中，没有做入机关运行经费的商品和服务支出中。

 2.政府采购支出情况

 2017年度街道政府采购支出总额17.84万元，其中：政府采购货物支出17.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.24万元，占政府采购支出总额的63%。授予小微企业合同金额6.6万元，占政府采购支出总额的37%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，街道本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017决算公开.XLS