衢州市柯城区乌溪江引水工程管理处2018年部门预算

一、柯城区乌引管理处概况

（一）主要职能。

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》《浙江省水资源管理条例》和《浙江省衢州市乌溪江水资源调配管理暂行办法》等法律、法规，负责“乌引”柯城段灌区内的水资源开发、保护和利用工作、发展水利经济；负责乌引渠道柯城段5.882公里干渠的管理、加固、维修及配套改造建设；担负柯城区东港工业园区用水、供水等协调工作；负责“乌引”柯城段灌区农业和生活用水供给。

（二）部门预算单位构成。

预算单位构成:衢州市柯城乌溪江引水工程管理处部门预算包括本级单位预算。

二、乌引管理处2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于乌引管理处2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，乌引管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。乌引管理处2018年收支总预算 197.1万元。

（二）关于乌引管理处2018年收入预算情况说明。

乌引管理处2018年收入预算 197.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 157.1万元，占 80 %；政府性基金收入 40 万元，占 20 %.

（三）关于乌引管理处2018年支出预算情况说明。
　　乌引管理处2018年支出预算 197.1 万元。

1.按支出功能分类:包括社会保障和就业支出12.88万元（机关事业单位基本养老保险8.5万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.4万元、其他行政事业单位离退休支出0.98万元），农林水支出134.88万元、其他支出40万元。

2.按支出用途分类: 包括人员经费支出115.31万元，日常公用支出11.78万元。项目支出70万元.

（四）关于乌引管理处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

乌引管理处2018年财政拨款收支总预算 197.1万元。包括：一般公共预算拨款收入 157.1万元、政府性基金收入 40 万元；支出包括：一般公共服务支出 157.1 万元、政府性基金支出 40 万元。

关于乌引管理处2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乌引管理处2018年一般公共预算当年拨款 157.1万元，比2017年执行数增加7.8万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障就业支出（类） 12.88万元，占8 %；农林水支出（类） 134.88万元，占 86%；住房保障支出（类）9.35万元，占6%.

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.4万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、其他行政事业单位离退休支出（项）0.98万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）   134.88 万元，主要用于水利工程运行与维护。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.35万元，主要用于住房公积金。

（六）关于乌引管理处2018年一般公共预算基本支出情况说明。

乌引管理处2018年一般公共预算基本支出  127.1万元，其中：

人员经费 115.32 万元，主要包括：基本工资18.26万元、津贴补贴15.91万元、奖金20.66万元、绩效工资8.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.5万元、职业年金缴费3.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.4万元、公务员医疗补助缴费0.1万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金9.35万元、其他工资福利支出25.91万元、医疗费补助0.02万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元；

公用经费 11.78万元，主要包括：办公费8万元、差旅费0.3万元、培训费0.85万元、工会经费0.51万元、福利费2.13万元。

（七）关于乌引管理处2018年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

乌引管理处2018年政府性基金预算当年拨款40万元，比2017年执行数增加100%。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   其他支出（类）40 万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务 40 万元，主要用于乌引柯城段干渠维护管理等。

（八）关于乌引管理处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

乌引管理处2018年未安排三公经费预算支出。

（九） 其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2018年乌引管理处各单位政府采购预算总额 30.89万元，其中：政府采购工程预算 30万元，政府采购经费预算0.89万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。