一、柯城区协作办（招商局）单位概况

（一）主要职能

1、组织编制全区招商引资年度工作计划目标和五年发展目标，布置和落实全区招商引资目标任务。

2、组织实施或参与全区参加国内外各类经贸洽谈会、招商引资会、（经济）招商信息发布会等活动的前期各项准备、联络和落实工作，协助主办（承办）单位开展与活动相关的工作。

3、负责搜集、征集、编制招商引资、园区建设的中长期项目，落实项目包装工作，组织对项目会审评定，全区招商项目综合管理。负责近期推出招商项目的筛选、意见征求、规范包装、信息发布方案策划的组织和落实工作。负责全区招商引资的统计、汇总工作。

4、负责指导乡、镇、街道、直属部门招商引资组织网络的建设和招商引资工作。组织指导乡、镇、街道对外开展招商引资宣传的活动及项目包装。

5、组织开展专项调查研究，负责制修订全区招商引资有关政策、年度目标责任制。组织实施年度目标责任制考核工作，负责汇总考核初步结果并提交招商引资工作考核领导小组评定。

6、组织实施对投资额在规定范围的项目跟踪联系，掌握态势，及时向区招商引资工作考核领导小组报告。

7、负责组织全区招商引资、园区建设规划调研，协调乡、镇、街道、区直属部门间的招商引资信息处理与传递、综合反馈工作。

8、定期汇编全区招商引资进展动态和各园区规划建设动态，及时总结经验并推广，组织协调解决进展中的矛盾和问题。

9、定期组织人员对在我区落户的投资客商、专业技术管理人员开展专访、征求意见，协调解决外来投资主体在实际工作和生活中的困难问题。

10、搞好对口合作，加强与驻外办事机构的联系。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，柯城区协作办（招商局）部门决算包括：本级决算。

二、柯城区协作办（招商局）2016年部门决算公开表

详见附表。

三、柯城区协作办（招商局）2016年度部门决算情况说明

柯城区协作办（招商局）2016年度收入决算291.81万元，其中：本年收入283.29万元，占总收入97.72%，包括财政拨款收入283.29万元（其中，一般公共预算283.29万元），占总收入97.08%；其他收入1.87万元，占总收入 0.64%。上年结转收入6.65万元，占总收入2.28 %。

（二）支出决算总体情况

柯城区协作办（招商局）2016年度支出决算281.41万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出233.80万元、社会保障和就业支出32.37 万元、住房保障支出15.24万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出220.96万元、日常公用支出60.45万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出280.84万元、工会经费支出0.57万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

柯城区协作办（招商局）2016年年初预算为283.29万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出233.23万元，占82.33%；社会保障和就业（类）支出32.38万元，占11.42%；住房保障（类）支出15.24万元，占5.38%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为233..23万元，2016年决算为235.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为32.37万元，2016年决算为32.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为15.24万元，2016年决算为15.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

柯城区协作办（招商局）2016年一般公共预算基本支出280.84万元，其中：人员经费189.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利费、生活补助、医疗费、住房公积金等支出；；公用经费91.33万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金2016年年初度预算0万元，2016年决算为0万元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，上年同期数为0万元，无增减变动。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算5.12万元，比上年决算数下降17.97%。主要用于接待客商等支出。减少的主要原因是控制接待费用。其中，本单位国内公务接待40批次，480人次，共 5.12万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降430 %。减少的主要原因是公车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度柯城区协作办（招商局）本级机关运行经费一般公共预算支出91.33万元，比上年度减少43.63万元，下降32.33%，主要原因是减少办公费、会议费、公务用车运行维护费等43.63万元。

2.政府采购支出情况

2016年度柯城区协作办（招商局）本级单位政府采购支出总额2.68万元，主要是政府采购货物支出2.68万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，柯城区协作办（招商局）本级单位共有车辆0辆。

4.部门预算绩效情况

2016年度柯城区协作办（招商局）单位未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.……