衢州市柯城区石梁镇中心小学2018年度部门决算
发布时间：2019-10-18 16:32
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发布机构：财政局（国资办）
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衢州市柯城区石梁镇中心小学2018年度部门决算
一、衢州市柯城区石梁镇中心小学概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担中学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。
2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3.负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。
4.推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。
5.严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市柯城区石梁镇中心小学部门决算包括：本级决算一所单位。
纳入衢州市柯城区石梁镇中心小学2018年度部门决算编制范围的不包括二级预算单位。
二、衢州市柯城区石梁镇中心小学2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市柯城区石梁镇中心小学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计915.46万元，与2017年度相比，收、支总计各减少53.32万元，下降5.5%。主要原因是：2018年的其他收入和上一年的结转数减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计862.68万元；包括财政拨款收入836.57万元（其中，一般公共预算830.57万元，政府性基金预算6万元），占收入合计96.97%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入26.11万元，占收入合计3.03%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计893.8万元，其中基本支出827.56万元，占92.59%；项目支出66.24万元，占7.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计889.35万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少31.68万元，下降3.44%。主要原因是：2018年的其他收入和上一年的结转数减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出865.33万元，占本年支出合计的96.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.12万元，增长0.01%。主要原因是：学校人员增加使得公用经费增加和人员收支增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出865.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出619.55万元,占71.6%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出186.51万元,占21.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出59.27万元,占6.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为768.81万元，支出决算为865.33万元,完成年初预算的112.55%，主要原因是本年安排的项目支出增加。其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2018年年初预算为483.44万元，2018年支出决算为557.17万元，完成年初预算的115.25%，决算数大于预算数的主要原因本年安排的项目支出增加。
教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。2018年年初预算为40.74万元，2018年支出决算为42.15万元，完成年初预算的103.46%，决算数大于预算数的主要原因本年安排的项目支出增加。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为18.73万元，决算数大于预算数的主要原因本年安排的项目支出增加。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因本年安排的项目支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为64.83万元，2018年支出决算为65.65万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于预算数的主要原因本年安排的项目支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为25.93万元，2018年支出决算为26.26万元，完成年初预算的101.27%，决算数大于预算数的主要原因本年安排的项目支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为94.6万元，2018年支出决算为94.6万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为59.27万元，2018年支出决算为59.27万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出804.45万元，其中：
人员经费742.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费61.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他资本性支出、专用设备购置。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出5.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5.36万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5.36万元,主要原因是以前年度政府性基金结转。其中：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.36万元。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.18万元，完成预算的60%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算为0.18万元，占100%，与2017年度相比，增加0.18万元，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是没有出国人员。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元， 2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为0.3万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的60%。主要用于接待外来人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计30人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于外来工作人员来访。接待30人次，1批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，衢州市柯城区石梁镇中心小学组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金44.2662万元，占项目资金预算总额的100.06%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：
衢州市柯城区石梁镇中心小学在2018年度部门决算中反映石梁小学食堂维修改造工程项目绩效自评结果。
石梁小学食堂维修改造工程目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“好”。项目全年预算数为44万元，执行数为44.2662万元，完成预算的100.02%。主要产出和效果：一是经过改造后为我校校园内师生的生活提供强有力的后勤保障，操作间的整体改造后，环境卫生大有提高。改造后的食堂增设了“一更间”及“食品库”，并在食品库配备了空调，阴雨天气再也不用担心食物发霉了。电磁炉灶使用方便又卫生，消毒间及消毒柜的增设，让全校师生都能放心用餐。二是消除了食堂操作间的安全隐患。原来的食堂是烧煤为主，粗加工区也是零时搭建的，经常性漏水，食堂操作间瓷砖经常性脱落，造成安全隐患。食堂维修改造后原有瓷砖全部铲除至红砖，杜绝了瓷砖脱落的危险性。烹饪方式改为烧电，也大大提高了食堂工人操作的安全性。
发现的问题及原因：一是原设计将风管直接接入原来使用的排烟道，设备试用时发现原有烟道过小，不能正常排烟，导致操作间内油烟很大。找设备的技术人员协调后将原有烟道封闭，重新购置风管从吊顶下进行排烟，并增加油烟分离器。导致最后资金的预算比较紧张。二是在投入使用后发现排污水的下水沟在气温较高时容易产生气味。产生问题的主要原因是因为排水沟在改造时新挖排水沟与原来使用的排水沟之间两处地梁连接处没有凿平，导致固体的垃圾不能很顺畅的排出。下一步改进措施：一是加强施工前的设计审查；二是施工过程中尽可能减少工程量的增减，控制好资金的价格。
项目预算绩效管理表
指标类别 | 指标名称 | 指标值 | 目标完成情况 | 权重 | 自评分 |
效益指标 | 食堂墙面改造 | 墙面乳胶漆、瓷砖 | 30 | 27 | |
效益指标 | 操作间烹饪设备 | 完成操作间电磁炉、蒸饭箱及货架的改造 | 30 | 28 | |
产出指标 | 配电箱 | 配电箱安装1个 | 10 | 9 | |
产出指标 | 吊顶天棚 | 54 | 覆面龙骨横撑，顶面彩钢瓦屋面，石膏板面吊顶 | 10 | 8 |
产出指标 | 木门更换 | 10 | 木门更换10樘 | 10 | 9 |
产出指标 | 监控一套 | 1 | 监控一套 | 10 | 9 |
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出0万元，主要原因是无机关运行经费。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额40.7959万元，其中：政府采购货物支出13.2649万元、政府采购工程支出21.373万元、政府采购服务支出6.1580万元。授予中小企业合同金额20.3230万元，占政府采购支出总额的49.82%。其中，授予小微企业合同金额20.4729万元，占政府采购支出总额的50.18%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，衢州市柯城区石梁镇中心小学本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是反映各部门举办的中学教育支出。
12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。
13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加其他支出。
14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
19. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。
衢州市柯城区石梁镇中心小学
2019年10月15日
收入支出决算总表
金额单位：元
编制单位：衢州市柯城区石梁镇中心小学 公开01表
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 8,365,692.95 | |||
一般公共预算财政拨款 | 8,305,692.95 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 60,000.00 | |||
二、事业收入 | 0.00 | |||
三、经营收入 | 0.00 | |||
四、其他收入 | 261,100.00 | |||
五、上级补助收入 | 0.00 | |||
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 6,426,591.27 | ||
20502 | 普通教育 | 5,990,091.64 | ||
2050202 | 小学教育 | 5,802,773.64 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 187,318.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 421,499.63 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 421,499.63 | ||
20599 | 其他教育支出 | 15,000.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 15,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,865,076.60 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,865,076.60 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656,514.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262,605.60 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 945,957.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 592,728.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 592,728.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 592,728.00 | ||
229 | 其他支出 | 53,594.80 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 53,594.80 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 53,594.80 | ||
本年收入合计 | 8,626,792.95 | 本年支出合计 | 8,937,990.67 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 527,779.24 | 年末结转和结余 | 216,581.52 | |
总计 | 9,154,572.19 | 总计 | 9,154,572.19 | |
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表（分单位）
金额单位：元
编制单位：衢州市柯城区石梁镇中心小学 公开02表
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,626,792.95 | 8,365,692.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,100.00 |
衢州市柯城区石梁镇中心小学 | 8,626,792.95 | 8,365,692.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,100.00 |
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表（分科目）
金额单位：元
编制单位：衢州市柯城区石梁镇中心小学 公开03表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,626,792.95 | 8,365,692.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,100.00 | |||
205 | 教育支出 | 6,251,348.63 | 5,990,248.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,100.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5,814,849.00 | 5,553,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,100.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 5,807,649.00 | 5,546,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,100.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 421,499.63 | 421,499.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 421,499.63 | 421,499.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,722,716.32 | 1,722,716.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,722,716.32 | 1,722,716.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 599,785.72 | 599,785.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176,973.60 | 176,973.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 945,957.00 | 945,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 592,728.00 | 592,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 592,728.00 | 592,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 592,728.00 | 592,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表（分单位）
金额单位：元
编制单位：衢州市柯城区石梁镇中心小学 公开04表
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,937,990.67 | 8,275,578.24 | 662,412.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区石梁镇中心小学 | 8,937,990.67 | 8,275,578.24 | 662,412.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表（分科目）
金额单位：元
编制单位：衢州市柯城区石梁镇中心小学 公开05表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,937,990.67 | 8,275,578.24 | 662,412.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 6,426,591.27 | 5,817,773.64 | 608,817.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5,990,091.64 | 5,802,773.64 | 187,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 5,802,773.64 | 5,802,773.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 187,318.00 | 0.00 | 187,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 421,499.63 | 0.00 | 421,499.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 421,499.63 | 0.00 | 421,499.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,865,076.60 | 1,865,076.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,865,076.60 | 1,865,076.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656,514.00 | 656,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262,605.60 | 262,605.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 945,957.00 | 945,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 592,728.00 | 592,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 592,728.00 | 592,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 592,728.00 | 592,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 53,594.80 | 0.00 | 53,594.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 53,594.80 | 0.00 | 53,594.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 53,594.80 | 0.00 | 53,594.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：元
编制单位：衢州市柯城区石梁镇中心小学 公开06表
收 入 | 支 出（按支出功能分类） | |||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 8,305,692.95 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 60,000.00 | |||||
205 | 教育支出 | 6,195,491.27 | 6,195,491.27 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5,758,991.64 | 5,758,991.64 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 5,571,673.64 | 5,571,673.64 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 187,318.00 | 187,318.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 421,499.63 | 421,499.63 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 421,499.63 | 421,499.63 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,865,076.60 | 1,865,076.60 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,865,076.60 | 1,865,076.60 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656,514.00 | 656,514.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262,605.60 | 262,605.60 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 945,957.00 | 945,957.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 592,728.00 | 592,728.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 592,728.00 | 592,728.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 592,728.00 | 592,728.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 53,594.80 | 0.00 | 53,594.80 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 53,594.80 | 0.00 | 53,594.80 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 53,594.80 | 0.00 | 53,594.80 | ||
本年收入合计 | 8,365,692.95 | 本年支出合计 | 8,706,890.67 | 8,653,295.87 | 53,594.80 | |
年初财政拨款结转和结余 | 527,779.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 186,581.52 | 130,576.32 | 56,005.20 | |
一般公共预算财政拨款 | 478,179.24 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 49,600.00 | |||||
总计 | 8,893,472.19 | 总计 | 8,893,472.19 | 8,783,872.19 | 109,600.00 | |
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：元
编制单位：衢州市柯城区石梁镇中心小学 公开07表
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,653,295.87 | 8,044,478.24 | 608,817.63 | |||
205 | 教育支出 | 6,195,491.27 | 5,586,673.64 | 608,817.63 | ||
20502 | 普通教育 | 5,758,991.64 | 5,571,673.64 | 187,318.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 5,571,673.64 | 5,571,673.64 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 187,318.00 | 0.00 | 187,318.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 421,499.63 | 0.00 | 421,499.63 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 421,499.63 | 0.00 | 421,499.63 | ||
20599 | 其他教育支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,865,076.60 | 1,865,076.60 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,865,076.60 | 1,865,076.60 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656,514.00 | 656,514.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262,605.60 | 262,605.60 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 945,957.00 | 945,957.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 592,728.00 | 592,728.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 592,728.00 | 592,728.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 592,728.00 | 592,728.00 | 0.00 | ||
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：元
编制单位：衢州市柯城区石梁镇中心小学 公开08表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,396,030.24 | 302 | 商品和服务支出 | 584,584.00 | 30908 | 物资储备 | 一 |
30101 | 基本工资 | 1,461,129.02 | 30201 | 办公费 | 20,883.10 | 30913 | 公务用车购置 | 一 |
30102 | 津贴补贴 | 15,383.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 一 |
30103 | 奖金 | 925,094.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 一 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 一 |
30107 | 绩效工资 | 1,965,729.00 | 30205 | 水费 | 2,263.20 | 30999 | 其他基本建设支出 | 一 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 656,514.00 | 30206 | 电费 | 28,093.10 | 310 | 资本性支出 | 30,941.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 262,605.60 | 30207 | 邮电费 | 30,482.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 271,297.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 23,550.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25,236.02 | 30211 | 差旅费 | 510.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 693,402.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 15,640.00 | 30213 | 维修(护)费 | 35,483.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 104,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,032,923.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 84,341.78 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,800.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 71,757.36 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 66,460.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 409,471.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8,600.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 23,660.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 38,904.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 7,391.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 162,072.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 一 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 一 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 533,331.08 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 一 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 99,393.76 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 一 | |||
309 | 资本性支出（基本建设） | 一 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 一 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | 一 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 一 | |||
30902 | 办公设备购置 | 一 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30903 | 专用设备购置 | 一 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30905 | 基础设施建设 | 一 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30906 | 大型修缮 | 一 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 一 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 7,428,953.24 | 公用经费合计 | 615,525.00 | |||||
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：元
编制单位：衢州市柯城区石梁镇中心小学 公开09表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 49,600.00 | 60,000.00 | 53,594.80 | 0.00 | 53,594.80 | 56,005.20 | |||
229 | 其他支出 | 49,600.00 | 60,000.00 | 53,594.80 | 0.00 | 53,594.80 | 56,005.20 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 49,600.00 | 60,000.00 | 53,594.80 | 0.00 | 53,594.80 | 56,005.20 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 49,600.00 | 60,000.00 | 53,594.80 | 0.00 | 53,594.80 | 56,005.20 | ||
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：元
编制单位：衢州市柯城区石梁镇中心小学 公开10表
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 3,000.00 | 1,800.00 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 3,000.00 | 1,800.00 |
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。