一、衢州市柯城区机关事务管理局单位概况

（一）主要职能

柯城区机关事务管理局是区政府主管区级机关行政事务后勤工作的参公事业单位。主要职责有：

（1）贯彻执行党和国家有关机关后勤事务工作的方针、政策，并结合区级机关的具体情况，研究制订区机关事务管理局行政、后勤事务工作的具体政策和规章制度，并组织实施；协调解决机关后勤工作中的有关共性问题；对区级机关后勤管理和服务工作进行业务指导。  

    （2）承担区委、人大、政府、政协召开的大型会议及区委、区政府重要会议的会务工作，做好区领导外出公务活动及各市（县）来宾的接待服务工作。   

（3）负责区级机关房地产管理。负责区级党政机关办公用房管理，实行统一权属登记、使用调配、维修管理；负责区级机关自有存量住房的管理和承办机关房改后的有关工作，制订房产管理制度；编制区级机关房地产建设和维修改造计划，并负责组织实施。  

    （4)负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责制定区级公共机构节能规划、考核评价办法、能源消耗定额、既有建筑节能改造计划，并组织实施；负责建立能耗监测体系和信息管理平台，定期统计上报能耗状况；负责组织实施全区公共机构节能监督检查，开展公共机构节能宣传、教育和培训。

    （5）负责区级机关办公区、生活区的消防管理、安全保卫、社会管理综合治理的日常管理工作。

    （6）负责全区的公务用车管理工作。负责区级机关及所属事业单位公务用车编制、配备、更新和处置工作；建立车辆安全管理制度，并对执行情况进行督促检查。 

    （7）负责区级机关干部职工的生活保障和服务工作。负责区级机关食堂的财务管理和所需用品、用具的采购结算；负责区级机关集中办公区的餐饮管理和服务。

（8）负责区机关事务管理局管辖范围内的行政经费、基建资金、公用经费、接待经费的管理；编制年度机关财务预算计划和年终财务决算；制订有关内部财务管理制度并监督执行。  

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市柯城区机关事务管理局单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市柯城区机关事务管理局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区机关事务管理局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     衢州市柯城区机关事务管理局单位2017年度收、支总计3,237.19万元，与2016年相比，收、支总计增加905.89万元，增长38.86%。主要原因是：（1）编外人员薪酬待遇提高；（2）车改后，增加了全区公务用车司勤人数、车辆运行费用；（3）追加市区办公用房搬盘过渡期经费。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计3,159.3万元，占总收入97.59%，包括财政拨款收入3,018.35万元（其中，一般公共预算3,018.35万元，政府性基金预算0万元），占93.24%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入140.96万元，占4.35%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,805.62万元，其中基本支出2,805.62万元，占 100%；项目支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,562.93万元、国防支出0万元、公共安全支出147万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出60.48万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出35.21万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,688.39万元，日常公用支出1,117.23万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,741.1万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出64.52万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     衢州市柯城区机关事务管理局单位2017年度财政拨款收、支总计3,085.18万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加977.71万元，增长46.39%。主要原因是：（1）编外人员薪酬待遇提高；（2）车改后，增加了全区公务用车司勤人数、车辆运行费用；（3）追加市区办公用房搬盘过渡期经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市柯城区机关事务管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,741.1万元，占本年支出合计的97.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加642.66万元，增长30.63%。主要原因是：（1）编外人员薪酬待遇调整；（2）车改后，增加了全区公务用车司勤人数、车辆运行费用；（3）追加市区办公用房搬盘过渡期经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市柯城区机关事务管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,794.46万元，支出决算为2,741.1万元，完成年初预算的152.75%，主要原因是：（1）追加编外人员薪酬待遇；（2）追加发放2016年度乡镇街道分支机构争先考核奖；（3）增加消防工作补助经费；（4）车改后，增加了全区公务用车司勤人数、车辆运行费用；（5）追加市区办公用房搬盘过渡期经费。 其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2017年年初预算为1268.77万元，2017年决算为2198.41万元，完成年初预算的173.27%，决算数大于预算数的主要原因是编外人员薪酬待遇提高；追加2016年度乡镇街道分支机构争先考核奖；追加消防技能比武经费；车改后增加了全区公务用车司勤人数、车辆运行费用；追加市区办公用房搬盘过渡期经费支等支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2017年年初预算为300万元，决算为300万元，决算数等于预算数。

公共安全（类）武装警察（款）消防（项）。2017年年初预算为130万元，2017年决算为147万元，决算数大于预算数。主要原因增加消防技能比武经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为34.43万元，2017年决算为34.43万元，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年年初预算为13.77万元，2017年决算为13.77万元，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年年初预算为12.28万元，2017年决算为12.28万元，决算数等于预算数。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：2017年年初预算为35.21万元，2017年决算为35.21万元，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市柯城区机关事务管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,741.1万元，其中：

人员经费1,688.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、临时工工资、退休费、生活补助、退职费、医疗费、奖励金、住房公积金及其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,052.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

衢州市柯城区机关事务管理局单位2017年度无政府性基金拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为480万元，支出决算为347.57万元，完成预算的72.41%,其中：因公出国（境）费用支出决算为5.9万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为234.55万元，完成预算的78.18%；公务接待费支出决算为107.11万元，完成预算的59.51%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待、严格执行公务用车规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少47.04万元，下降11.92%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算5.9万元，比上年决算数增加5万元，增加556%。主要用于区领导、本机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是区领导出国培训。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算107.11万元，比上年决算数下降40.74%。主要用于接待上级检查指导、考察学习及招商引资等接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待549批次，累计3,877人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算234.55万元，比上年决算数增长10.13%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出234.55万元，主要用于区公务用车集中保障管理中心所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为80辆。增加的主要原因是公车改革是在2016年9月，车改前只有32辆，车改后车辆增加到80辆，车辆运行费用增加。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度衢州市柯城区机关事务管理局单位无项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况：本年度无项目经费预算，无需进行项目绩效自评。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：本年度无项目列入财政重点项目，因此未进行以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度柯城区机关事务管理局本级的机关运行经费一般公共预算支出1,052.71万元，比上年度增加50.21万元，增长5%，主要原因是车辆运行费用增长及市区办公用房搬盘购买食堂厨具用品。

2.政府采购支出情况

 2017年度柯城区机关事务管理局本级政府采购支出总额127.51万元，其中：政府采购货物支出127.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额127.51万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，柯城区机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆 80辆，其中，一般公务用车60辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

13、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

14、公共安全（类）武装警察（款）消防（项）：反应用于消防部队的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

19、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。